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清溢光电

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清溢光电(688138) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金32,223.8615,880.43
收到的税费返还67.3548.03
收到的其他与经营活动有关的现金1,342.30655.80
经营活动现金流入小计33,633.5116,584.26
购买商品、接受劳务支付的现金15,120.457,540.44
支付给职工以及为职工支付的现金4,585.202,038.41
支付的各项税费3,488.452,211.42
支付的其他与经营活动有关的现金2,195.581,551.48
经营活动现金流出小计25,389.6813,341.74
经营活动产生的现金流量净额8,243.833,242.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.300.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金350.00--
投资活动现金流入小计352.300.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,987.76657.40
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金285.01200.00
投资活动现金流出小计2,272.77857.40
投资活动产生的现金流量净额-1,920.47-857.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金3,879.821,500.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计3,879.821,500.00
偿还债务支付的现金6,807.193,482.97
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金485.67410.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计7,292.863,893.55
筹资活动产生的现金流量净额-3,413.04-2,393.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响26.82-17.51
五、现金及现金等价物净增加额2,937.13-25.55
加:期初现金及现金等价物余额4,980.114,980.11
六、期末现金及现金等价物余额7,917.244,954.57
附注
净利润5,572.253,127.07
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备264.70129.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,321.841,627.98
无形资产摊销31.6913.88
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失149.790.82
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用498.61153.92
投资损失----
递延所得税资产减少16.7921.46
递延所得税负债增加----
存货的减少364.72353.14
经营性应收项目的减少-1,628.46-1,513.77
经营性应付项目的增加-348.09-671.15
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额8,243.833,242.52
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额----
现金的期初余额----
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额----
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