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清溢光电

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清溢光电(688138) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金37,726.6126,513.16
收到的税费返还903.34752.99
收到的其他与经营活动有关的现金2,443.421,937.84
经营活动现金流入小计41,073.3729,203.98
购买商品、接受劳务支付的现金22,331.5413,146.10
支付给职工以及为职工支付的现金5,357.014,363.78
支付的各项税费1,100.493,029.75
支付的其他与经营活动有关的现金2,327.271,851.38
经营活动现金流出小计31,116.3222,391.01
经营活动产生的现金流量净额9,957.056,812.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金1,240.431,240.43
投资活动现金流入小计1,240.431,240.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,124.774,382.09
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金1,227.121,227.12
投资活动现金流出小计6,351.895,609.21
投资活动产生的现金流量净额-5,111.46-4,368.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金294.36288.34
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计294.36288.34
偿还债务支付的现金1,553.091,547.07
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金304.62292.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计1,857.721,839.65
筹资活动产生的现金流量净额-1,563.36-1,551.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响47.73128.93
五、现金及现金等价物净增加额3,329.961,021.80
加:期初现金及现金等价物余额4,928.704,928.70
六、期末现金及现金等价物余额8,258.665,950.51
附注
净利润6,265.48--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备337.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,878.07--
无形资产摊销17.68--
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失8.51--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用-31.00--
投资损失-13.31--
递延所得税资产减少-46.18--
递延所得税负债增加----
存货的减少-1,077.12--
经营性应收项目的减少-3,000.50--
经营性应付项目的增加2,618.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额9,957.05--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额8,258.66--
现金的期初余额4,928.70--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额3,329.96--
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