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| 清溢光电(688138) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,304.65 | 33,200.51 | 20,584.77 | 9,713.64 | |
| 收到的税费返还 | 87.95 | 8,669.05 | -- | 6.66 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,231.29 | 4,087.70 | 2,739.41 | 1,632.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 68,623.89 | 45,957.26 | 23,324.17 | 11,352.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,068.92 | 21,635.51 | 13,689.66 | 6,228.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,272.79 | 4,982.66 | 3,315.21 | 1,923.64 | |
| 支付的各项税费 | 2,897.68 | 1,924.96 | 1,183.33 | 440.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,966.50 | 1,890.23 | 1,153.11 | 669.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 49,205.90 | 30,433.36 | 19,341.32 | 9,261.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,417.99 | 15,523.90 | 3,982.86 | 2,091.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.62 | 0.93 | 0.93 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1.62 | 0.93 | 0.93 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,501.33 | 27,212.81 | 21,489.91 | 10,250.30 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,501.33 | 27,212.81 | 21,489.91 | 10,250.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,499.71 | -27,211.87 | -21,488.97 | -10,250.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,244.66 | 8,244.66 | 8,244.66 | 5,844.31 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,244.66 | 8,244.66 | 8,244.66 | 5,844.31 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,438.21 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,925.49 | 2,777.47 | 226.63 | 90.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19.19 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,382.88 | 2,777.47 | 226.63 | 90.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,861.78 | 5,467.19 | 8,018.03 | 5,754.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 301.59 | -87.04 | -93.10 | -73.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,918.36 | -6,307.83 | -9,581.19 | -2,477.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,814.85 | 21,814.85 | 21,814.85 | 21,814.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,896.49 | 15,507.03 | 12,233.66 | 19,336.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,452.58 | -- | 2,070.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 302.47 | -- | 178.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,362.64 | -- | 2,903.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 58.58 | -- | 28.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -0.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 35.65 | -- | 36.04 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 235.41 | -- | 144.54 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1.65 | -- | -3.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,831.31 | -- | -1,175.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -403.15 | -- | -2,973.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,188.42 | -- | 2,688.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,417.99 | -- | 3,982.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,896.49 | -- | 12,233.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,814.85 | -- | 21,814.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,918.36 | -- | -9,581.19 | -- | |
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