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| 清溢光电(688138) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,286.83 | 36,090.08 | 22,362.38 | 10,681.87 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,041.15 | 2,202.48 | 1,652.87 | 577.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 52,327.99 | 38,292.56 | 24,015.25 | 11,259.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,035.17 | 20,232.88 | 12,998.10 | 5,001.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,606.39 | 4,216.17 | 2,800.33 | 1,444.41 | |
| 支付的各项税费 | 3,862.20 | 2,972.12 | 1,976.97 | 1,536.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,555.70 | 2,442.72 | 1,759.86 | 647.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 42,059.46 | 29,863.89 | 19,535.26 | 8,629.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,268.53 | 8,428.67 | 4,479.99 | 2,629.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,374.96 | 1,374.96 | 1,374.96 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,375.14 | 1,375.14 | 1,375.14 | 0.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,160.62 | 17,042.53 | 13,422.95 | 4,013.37 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,315.85 | 1,315.85 | 1,315.85 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,476.47 | 18,358.37 | 14,738.80 | 4,013.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,101.33 | -16,983.23 | -13,363.66 | -4,013.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 53,366.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,427.15 | 11,000.12 | 8,543.35 | 5,610.60 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 64,793.15 | 11,000.12 | 8,543.35 | 5,610.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,427.15 | 4,672.48 | 2,627.62 | 1,901.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 509.89 | 354.72 | 183.77 | 69.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,584.87 | 40.00 | 40.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,521.91 | 5,067.20 | 2,851.39 | 1,971.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 50,271.24 | 5,932.92 | 5,691.96 | 3,639.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -140.97 | -229.97 | -70.98 | -42.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,297.47 | -2,851.61 | -3,262.68 | 2,213.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,258.66 | 8,258.66 | 8,258.66 | 8,258.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,556.14 | 5,407.06 | 4,995.98 | 10,472.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,028.41 | -- | 3,609.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 347.31 | -- | 132.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,875.30 | -- | 1,942.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 47.26 | -- | 22.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 87.83 | -- | 0.59 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 541.88 | -- | 112.15 | -- | |
| 投资损失 | -59.11 | -- | -59.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -109.06 | -- | 0.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,238.29 | -- | -1,306.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,866.77 | -- | -493.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,613.77 | -- | 519.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,268.53 | -- | 4,479.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,556.14 | -- | 4,995.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,258.66 | -- | 8,258.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,297.47 | -- | -3,262.68 | -- | |
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