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| 清溢光电(688138) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,279.18 | 53,246.83 | 34,345.02 | 14,326.32 | |
| 收到的税费返还 | 490.86 | 237.63 | 237.79 | 0.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,101.26 | 2,463.51 | 2,651.57 | 1,351.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 82,871.30 | 55,947.96 | 37,234.37 | 15,678.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,525.49 | 36,369.64 | 25,385.66 | 11,246.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,748.91 | 5,970.99 | 3,917.50 | 2,037.05 | |
| 支付的各项税费 | 3,522.78 | 2,510.89 | 1,537.11 | 887.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,580.54 | 2,141.32 | 1,122.34 | 713.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 69,377.72 | 46,992.83 | 31,962.61 | 14,884.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,493.58 | 8,955.13 | 5,271.76 | 793.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 63.09 | 57.48 | 57.48 | 57.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 63.09 | 57.48 | 57.48 | 57.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,798.79 | 6,349.03 | 5,014.09 | 3,049.56 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,005.89 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,804.68 | 6,349.03 | 5,014.09 | 3,049.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,741.59 | -6,291.54 | -4,956.60 | -2,992.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,620.00 | 6,880.46 | 1,620.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,620.00 | 6,880.46 | 1,620.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,661.08 | 3,058.21 | 1,438.21 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,181.51 | 2,009.81 | 1,873.64 | 131.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19.73 | -- | 9.38 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,862.32 | 5,068.02 | 3,321.23 | 131.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,757.68 | 1,812.44 | -1,701.23 | -131.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -107.05 | -439.31 | 454.57 | -44.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,402.63 | 4,036.72 | -931.50 | -2,374.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,896.49 | 15,486.49 | 14,896.49 | 14,896.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,299.12 | 19,523.21 | 13,964.99 | 12,522.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,903.16 | -- | 3,898.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 548.71 | -- | -3.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,942.47 | -- | 5,232.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 70.26 | -- | 21.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 19.48 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 61.70 | -- | 22.97 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 586.25 | -- | -184.87 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -456.99 | -- | -17.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,690.94 | -- | -3,365.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,949.31 | -- | -3,285.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,439.95 | -- | 2,784.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,493.58 | -- | 5,271.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,299.12 | -- | 13,964.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,896.49 | -- | 14,896.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,402.63 | -- | -931.50 | -- | |
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