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清溢光电(688138) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,246.83 | 34,345.02 | 14,326.32 | 52,304.65 | 33,200.51 |
收到的税费返还 | 237.63 | 237.79 | 0.21 | 87.95 | 8,669.05 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,463.51 | 2,651.57 | 1,351.80 | 16,231.29 | 4,087.70 |
经营活动现金流入小计 | 55,947.96 | 37,234.37 | 15,678.33 | 68,623.89 | 45,957.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,369.64 | 25,385.66 | 11,246.85 | 36,068.92 | 21,635.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,970.99 | 3,917.50 | 2,037.05 | 7,272.79 | 4,982.66 |
支付的各项税费 | 2,510.89 | 1,537.11 | 887.66 | 2,897.68 | 1,924.96 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,141.32 | 1,122.34 | 713.00 | 2,966.50 | 1,890.23 |
经营活动现金流出小计 | 46,992.83 | 31,962.61 | 14,884.55 | 49,205.90 | 30,433.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,955.13 | 5,271.76 | 793.78 | 19,417.99 | 15,523.90 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 57.48 | 57.48 | 57.48 | 1.62 | 0.93 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 57.48 | 57.48 | 57.48 | 1.62 | 0.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,349.03 | 5,014.09 | 3,049.56 | 30,501.33 | 27,212.81 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 6,349.03 | 5,014.09 | 3,049.56 | 30,501.33 | 27,212.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,291.54 | -4,956.60 | -2,992.07 | -30,499.71 | -27,211.87 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 6,880.46 | 1,620.00 | -- | 8,244.66 | 8,244.66 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 6,880.46 | 1,620.00 | -- | 8,244.66 | 8,244.66 |
偿还债务支付的现金 | 3,058.21 | 1,438.21 | -- | 1,438.21 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,009.81 | 1,873.64 | 131.21 | 2,925.49 | 2,777.47 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 9.38 | -- | 19.19 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 5,068.02 | 3,321.23 | 131.21 | 4,382.88 | 2,777.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,812.44 | -1,701.23 | -131.21 | 3,861.78 | 5,467.19 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -439.31 | 454.57 | -44.77 | 301.59 | -87.04 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,036.72 | -931.50 | -2,374.27 | -6,918.36 | -6,307.83 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 15,486.49 | 14,896.49 | 14,896.49 | 21,814.85 | 21,814.85 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 19,523.21 | 13,964.99 | 12,522.22 | 14,896.49 | 15,507.03 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 3,898.55 | -- | 4,452.58 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -3.54 | -- | 302.47 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,232.72 | -- | 7,362.64 | -- |
无形资产摊销 | -- | 21.87 | -- | 58.58 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 22.97 | -- | 35.65 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -184.87 | -- | 235.41 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -17.63 | -- | -1.65 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -3,365.47 | -- | -2,831.31 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,285.94 | -- | -403.15 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,784.63 | -- | 10,188.42 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,271.76 | -- | 19,417.99 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 13,964.99 | -- | 14,896.49 | -- |
现金的期初余额 | -- | 14,896.49 | -- | 21,814.85 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -931.50 | -- | -6,918.36 | -- |
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