清溢光电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
清溢光电(688138) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,326.3252,304.6533,200.5120,584.779,713.64
收到的税费返还0.2187.958,669.05--6.66
收到的其他与经营活动有关的现金1,351.8016,231.294,087.702,739.411,632.23
经营活动现金流入小计15,678.3368,623.8945,957.2623,324.1711,352.53
购买商品、接受劳务支付的现金11,246.8536,068.9221,635.5113,689.666,228.18
支付给职工以及为职工支付的现金2,037.057,272.794,982.663,315.211,923.64
支付的各项税费887.662,897.681,924.961,183.33440.16
支付的其他与经营活动有关的现金713.002,966.501,890.231,153.11669.20
经营活动现金流出小计14,884.5549,205.9030,433.3619,341.329,261.18
经营活动产生的现金流量净额793.7819,417.9915,523.903,982.862,091.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额57.481.620.930.93--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计57.481.620.930.93--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,049.5630,501.3327,212.8121,489.9110,250.30
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,049.5630,501.3327,212.8121,489.9110,250.30
投资活动产生的现金流量净额-2,992.07-30,499.71-27,211.87-21,488.97-10,250.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--8,244.668,244.668,244.665,844.31
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--8,244.668,244.668,244.665,844.31
偿还债务支付的现金--1,438.21------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金131.212,925.492,777.47226.6390.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--19.19------
筹资活动现金流出小计131.214,382.882,777.47226.6390.29
筹资活动产生的现金流量净额-131.213,861.785,467.198,018.035,754.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-44.77301.59-87.04-93.10-73.00
五、现金及现金等价物净增加额-2,374.27-6,918.36-6,307.83-9,581.19-2,477.93
加:期初现金及现金等价物余额14,896.4921,814.8521,814.8521,814.8521,814.85
六、期末现金及现金等价物余额12,522.2214,896.4915,507.0312,233.6619,336.92
附注
净利润--4,452.58--2,070.40--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--302.47--178.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,362.64--2,903.31--
无形资产摊销--58.58--28.43--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------0.95--
固定资产报废损失--35.65--36.04--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--235.41--144.54--
投资损失----------
递延所得税资产减少---1.65---3.37--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2,831.31---1,175.72--
经营性应收项目的减少---403.15---2,973.67--
经营性应付项目的增加--10,188.42--2,688.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--19,417.99--3,982.86--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--14,896.49--12,233.66--
现金的期初余额--21,814.85--21,814.85--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,918.36---9,581.19--
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