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芳源股份

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芳源股份(688148) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,591.62
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金10,835.14
经营活动现金流入小计21,426.76
购买商品、接受劳务支付的现金9,807.85
支付给职工以及为职工支付的现金1,038.85
支付的各项税费475.78
支付的其他与经营活动有关的现金9,093.82
经营活动现金流出小计20,416.31
经营活动产生的现金流量净额1,010.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计1.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,860.61
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计1,860.61
投资活动产生的现金流量净额-1,859.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金7,162.16
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计9,162.16
偿还债务支付的现金7,099.36
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金391.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金858.16
筹资活动现金流出小计8,348.99
筹资活动产生的现金流量净额813.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额-35.53
加:期初现金及现金等价物余额99.11
六、期末现金及现金等价物余额63.58
附注
净利润64.69
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-16.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧394.34
无形资产摊销2.54
长期待摊费用摊销78.12
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.61
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用391.46
投资损失--
递延所得税资产减少2.43
递延所得税负债增加--
存货的减少324.91
经营性应收项目的减少1,858.70
经营性应付项目的增加-2,089.92
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额1,010.45
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额63.58
现金的期初余额99.11
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-35.53
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