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芳源股份(688148) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 191,132.42 | 142,715.00 | 75,172.73 | -- | |
收到的税费返还 | 1,601.63 | 1,966.54 | 1,601.63 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,679.01 | 2,997.02 | 4,575.72 | -- | |
经营活动现金流入小计 | 204,413.07 | 147,678.56 | 81,350.08 | -- | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 165,230.76 | 110,774.57 | 62,526.63 | -- | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,093.16 | 6,408.47 | 4,158.96 | -- | |
支付的各项税费 | 4,673.62 | 3,847.90 | 1,697.38 | -- | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,320.76 | 14,257.71 | 6,022.27 | -- | |
经营活动现金流出小计 | 192,318.29 | 135,288.65 | 74,405.24 | -- | |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,094.78 | 12,389.92 | 6,944.84 | -688.74 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 18,020.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 47.14 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.20 | 0.33 | 26.75 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 18,082.34 | 0.33 | 26.75 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,009.89 | 30,062.16 | 9,653.04 | -- | |
投资所支付的现金 | 24,444.00 | 128.74 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 65,453.89 | 30,190.90 | 9,653.04 | -- | |
投资活动产生的现金流量净额 | -47,371.55 | -30,190.57 | -9,626.29 | -3,633.78 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 37,991.53 | 33,520.30 | 357.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 780.30 | -- | 357.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 68,444.98 | 71,073.56 | 50,856.70 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 106,436.51 | 104,593.86 | 51,213.70 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 48,920.37 | 46,398.42 | 24,762.03 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,885.48 | 2,115.85 | 610.07 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,496.10 | 2,172.82 | 411.66 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 56,301.95 | 50,687.10 | 25,783.76 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 50,134.56 | 53,906.76 | 25,429.94 | 12,883.25 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -235.81 | -- | -229.41 | 25.03 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 14,621.98 | 36,106.11 | 22,519.08 | 8,585.75 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,314.10 | 8,314.10 | 8,314.10 | -- | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 22,936.08 | 44,420.21 | 30,833.18 | -- | |
附注 | |||||
净利润 | 6,665.56 | -- | 5,392.59 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 36.98 | -- | 767.54 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,694.66 | -- | 2,260.95 | -- | |
无形资产摊销 | 44.45 | -- | 204.06 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 422.26 | -- | 1.11 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.20 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 63.08 | -- | 27.30 | -- | |
公允价值变动损失 | -12.46 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,102.47 | -- | 587.92 | -- | |
投资损失 | 120.82 | -- | 275.72 | -- | |
递延所得税资产减少 | -481.45 | -- | -121.50 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -38,960.60 | -- | -8,813.21 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -37,435.54 | -- | -30,135.25 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 70,163.51 | -- | 35,576.39 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 3,335.88 | -- | 914.00 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 12,094.78 | -- | 6,944.84 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 22,936.08 | -- | 30,833.18 | -- | |
现金的期初余额 | 8,314.10 | -- | 8,314.10 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 14,621.98 | -- | 22,519.08 | -- |
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