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| 芳源股份(688148) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,410.71 | -- | 43,815.27 | -- | |
| 收到的税费返还 | 8,533.91 | -- | 4,398.72 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,153.14 | -- | 6,302.41 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 123,097.77 | -- | 54,516.40 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,555.55 | -- | 33,719.17 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,550.79 | -- | 3,218.01 | -- | |
| 支付的各项税费 | 1,877.94 | -- | 1,392.85 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,060.37 | -- | 7,252.66 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 104,044.66 | -- | 45,582.68 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,053.10 | 12,919.29 | 8,933.71 | 4,445.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | -- | 2,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5.86 | -- | 5.86 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 64.75 | -- | 27.09 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,070.61 | -- | 2,032.95 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,716.78 | -- | 6,545.97 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 128.96 | -- | 128.96 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,845.74 | -- | 6,674.93 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,775.13 | -7,700.60 | -4,641.98 | -888.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 190.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 190.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 63,581.42 | -- | 24,657.46 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 63,771.42 | -- | 24,657.46 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 61,027.50 | -- | 24,637.35 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,667.41 | -- | 3,155.86 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,216.61 | -- | 3,944.14 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,911.52 | -- | 31,737.35 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,140.11 | -4,253.44 | -7,079.89 | -3,871.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -198.29 | -332.38 | 29.72 | 123.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,060.43 | 632.87 | -2,758.43 | -191.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,374.53 | -- | 12,374.53 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,314.10 | -- | 9,616.10 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,930.40 | -- | 411.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -240.57 | -- | 559.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,179.58 | -- | 1,451.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4.60 | -- | 2.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 303.94 | -- | 130.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 66.95 | -- | 54.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.68 | -- | -1.47 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 943.46 | -- | 402.32 | -- | |
| 投资损失 | 117.56 | -- | -0.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 128.99 | -- | -607.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,486.11 | -- | -8,527.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,262.55 | -- | 12,270.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,530.18 | -- | 1,873.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,828.00 | -- | 914.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,053.10 | -- | 8,933.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,314.10 | -- | 9,616.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,374.53 | -- | 12,374.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,060.43 | -- | -2,758.43 | -- | |
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