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芳源股份

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芳源股份(688148) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,312.766,881.85
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金751.4849.31
经营活动现金流入小计15,064.246,931.16
购买商品、接受劳务支付的现金20,779.4611,048.87
支付给职工以及为职工支付的现金1,912.76772.01
支付的各项税费595.25294.93
支付的其他与经营活动有关的现金1,796.94564.28
经营活动现金流出小计25,084.4112,680.10
经营活动产生的现金流量净额-10,020.17-5,748.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额30.041.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计30.041.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,403.546,352.47
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计12,403.546,352.47
投资活动产生的现金流量净额-12,373.50-6,351.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金8,913.219,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金19,348.117,080.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计28,261.3116,080.00
偿还债务支付的现金12,021.999,494.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金342.63194.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金40.63--
筹资活动现金流出小计12,405.259,688.61
筹资活动产生的现金流量净额15,856.066,391.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-39.44--
五、现金及现金等价物净增加额-6,577.05-5,708.63
加:期初现金及现金等价物余额9,494.7610,050.65
六、期末现金及现金等价物余额2,917.714,342.02
附注
净利润866.2529.35
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备223.95-3.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧691.97289.80
无形资产摊销2.821.39
长期待摊费用摊销111.5445.72
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.381.61
固定资产报废损失3.78--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用340.15192.60
投资损失16.92--
递延所得税资产减少-95.370.58
递延所得税负债增加----
存货的减少-9,431.64-3,247.14
经营性应收项目的减少-8,407.44-3,902.83
经营性应付项目的增加5,658.29843.85
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-10,020.17-5,748.94
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额2,917.714,342.02
现金的期初余额9,494.7610,050.65
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-6,577.05-5,708.63
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