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| 芳源股份(688148) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 289,940.82 | 188,438.29 | 99,017.84 | 59,350.85 | |
| 收到的税费返还 | 13,019.31 | 13,031.33 | 12,839.45 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,888.70 | 7,126.28 | 4,614.00 | 1,899.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 318,848.83 | 208,595.90 | 116,471.30 | 61,250.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 309,289.44 | 177,011.91 | 91,122.08 | 49,628.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,928.44 | 7,427.37 | 5,336.16 | 2,343.35 | |
| 支付的各项税费 | 10,081.83 | 6,164.61 | 2,755.08 | 1,203.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,514.19 | 12,937.76 | 9,206.42 | 3,768.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 348,813.90 | 203,541.65 | 108,419.74 | 56,943.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,965.06 | 5,054.26 | 8,051.56 | 4,306.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 40,030.00 | 40,030.00 | 32,010.00 | 14,012.46 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 86.76 | 102.02 | 82.66 | 36.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.40 | 11.34 | 11.34 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 40,117.16 | 40,143.36 | 32,104.00 | 14,048.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,368.66 | 28,831.06 | 23,242.44 | 8,946.41 | |
| 投资所支付的现金 | 34,030.00 | 34,030.00 | 26,010.00 | 12,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 69,398.66 | 62,861.06 | 49,252.44 | 20,946.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,281.50 | -22,717.70 | -17,148.44 | -6,897.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 64,298.00 | 64,219.60 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 89,036.95 | 71,552.80 | 48,507.69 | 24,785.81 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 153,334.95 | 135,772.40 | 48,507.69 | 24,785.81 | |
| 偿还债务支付的现金 | 40,776.81 | 24,661.72 | 21,887.44 | 11,125.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,450.92 | 6,785.55 | 5,713.00 | 818.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,535.67 | 560.24 | 415.61 | 197.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,763.40 | 32,007.51 | 28,016.05 | 12,140.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 97,571.55 | 103,764.89 | 20,491.64 | 12,644.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.06 | -0.48 | -0.48 | -0.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 38,326.06 | 86,100.97 | 11,394.28 | 10,053.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,936.08 | 22,936.08 | 22,936.08 | 22,936.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,262.14 | 109,037.05 | 34,330.36 | 32,989.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 461.51 | -- | 274.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,528.14 | -- | -121.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,514.41 | -- | 2,653.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 277.28 | -- | 137.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 498.25 | -- | 237.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 62.09 | -- | 61.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 16.88 | -- | 4.57 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 12.46 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,694.34 | -- | 1,502.04 | -- | |
| 投资损失 | 443.37 | -- | 79.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -136.42 | -- | -1,402.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,455.94 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -50,344.76 | -- | -46,346.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -43,927.78 | -- | 4,903.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 40,103.27 | -- | 40,872.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 9,861.29 | -- | 4,984.96 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -29,965.06 | -- | 8,051.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 61,262.14 | -- | 34,330.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,936.08 | -- | 22,936.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 38,326.06 | -- | 11,394.28 | -- | |
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