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芳源股份

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芳源股份(688148) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金84,133.15--
收到的税费返还8,363.86--
收到的其他与经营活动有关的现金7,815.65--
经营活动现金流入小计100,312.66--
购买商品、接受劳务支付的现金92,004.00--
支付给职工以及为职工支付的现金5,776.49--
支付的各项税费1,221.21--
支付的其他与经营活动有关的现金10,632.18--
经营活动现金流出小计109,633.89--
经营活动产生的现金流量净额-9,321.235,835.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金27.05--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额51.13--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计78.18--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,680.01--
投资所支付的现金2,287.04--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计23,967.05--
投资活动产生的现金流量净额-23,888.87-17,239.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金28,800.00--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金50,475.01--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金12,496.90--
筹资活动现金流入小计91,771.91--
偿还债务支付的现金58,371.44--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,230.97--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金3,407.53--
筹资活动现金流出小计63,009.94--
筹资活动产生的现金流量净额28,761.97-2,627.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响223.11226.60
五、现金及现金等价物净增加额-4,225.03-13,806.01
加:期初现金及现金等价物余额16,599.56--
六、期末现金及现金等价物余额12,374.53--
附注
净利润7,452.57--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备437.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,694.39--
无形资产摊销4.15--
长期待摊费用摊销249.11--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失230.15--
固定资产报废损失0.45--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用1,546.70--
投资损失-16.57--
递延所得税资产减少214.41--
递延所得税负债增加----
存货的减少-12,368.03--
经营性应收项目的减少-7,128.46--
经营性应付项目的增加-4,465.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他1,828.00--
经营活动产生现金流量净额-9,321.23--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额12,374.53--
现金的期初余额16,599.56--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-4,225.03--
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