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炬光科技

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炬光科技(688167) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,639.266,608.29
收到的税费返还676.72245.51
收到的其他与经营活动有关的现金2,922.792,360.21
经营活动现金流入小计16,238.779,214.01
购买商品、接受劳务支付的现金12,017.814,645.63
支付给职工以及为职工支付的现金3,010.251,476.83
支付的各项税费534.611,070.57
支付的其他与经营活动有关的现金1,800.79830.14
经营活动现金流出小计17,363.468,023.17
经营活动产生的现金流量净额-1,124.691,190.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,770.365,048.00
取得投资收益所收到的现金18.1013.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.601.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计2,789.065,063.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金793.16137.52
投资所支付的现金--5,248.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计793.165,385.52
投资活动产生的现金流量净额1,995.90-322.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金1,100.00--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金1,000.00--
筹资活动现金流入小计2,100.00--
偿还债务支付的现金2,000.00200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金221.81118.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计2,221.81318.53
筹资活动产生的现金流量净额-121.81-318.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7.62-55.50
五、现金及现金等价物净增加额757.01494.30
加:期初现金及现金等价物余额2,899.482,899.48
六、期末现金及现金等价物余额3,656.493,393.78
附注
净利润1,900.86437.66
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备168.7214.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧747.04358.92
无形资产摊销12.526.93
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失8.790.94
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用218.59156.36
投资损失-18.10-13.41
递延所得税资产减少-168.11-0.25
递延所得税负债增加----
存货的减少-3,269.48-1,784.26
经营性应收项目的减少572.95900.61
经营性应付项目的增加-1,298.481,112.48
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-1,124.691,190.84
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额3,656.493,393.78
现金的期初余额2,899.482,899.48
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额757.01494.30
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