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| 炬光科技(688167) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,725.35 | 11,466.61 | |||
| 收到的税费返还 | -- | 349.66 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,070.20 | 969.27 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 30,795.55 | 12,785.54 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,918.85 | 7,360.52 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,174.94 | 3,580.96 | |||
| 支付的各项税费 | 1,296.29 | 1,193.20 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,256.93 | 1,242.52 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 31,647.02 | 13,377.19 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -851.46 | -591.65 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,200.00 | 1,200.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 5.97 | 3.70 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.94 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 613.07 | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 10,829.98 | 1,203.70 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,362.55 | 468.71 | |||
| 投资所支付的现金 | 19,700.00 | 23,200.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 20,741.37 | -1,267.39 | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 42,803.92 | 22,401.31 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,973.93 | -21,197.61 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 32,395.00 | 22,000.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 3,600.00 | 1,200.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 44.72 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 35,995.00 | 23,244.72 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 3,700.00 | 600.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 199.12 | 104.68 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35.48 | 15.96 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 3,934.60 | 720.64 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,060.40 | 22,524.08 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19.75 | 21.19 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -745.24 | 756.01 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,657.63 | 3,656.49 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,912.38 | 4,412.50 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | -944.70 | 1,722.69 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 1,994.50 | -66.37 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,292.91 | 679.17 | |||
| 无形资产摊销 | 300.75 | 2.31 | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.08 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 5.92 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -0.48 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -777.05 | -- | |||
| 预计负债 | 191.21 | -- | |||
| 财务费用 | 208.48 | 99.79 | |||
| 投资损失 | -610.39 | -330.15 | |||
| 递延所得税资产减少 | -187.22 | -11.62 | |||
| 递延所得税负债增加 | -578.73 | -58.12 | |||
| 存货的减少 | -2,110.61 | -1,313.92 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -82.95 | -614.88 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -553.41 | -700.55 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | -851.46 | -591.65 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 2,912.38 | 4,412.50 | |||
| 现金的期初余额 | 3,657.63 | 3,656.49 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -745.24 | 756.01 | |||
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