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| 炬光科技(688167) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,572.13 | 12,516.58 | 54,480.67 | 37,424.65 | 27,034.04 |
| 收到的税费返还 | -- | 260.87 | 710.94 | 1,011.72 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,885.44 | 2,053.52 | 4,919.14 | 4,284.19 | 6,311.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 30,457.57 | 14,830.97 | 60,110.75 | 42,720.56 | 33,345.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,957.14 | 5,299.98 | 18,004.69 | 15,817.63 | 14,257.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,535.36 | 7,905.26 | 19,077.76 | 14,712.79 | 10,219.95 |
| 支付的各项税费 | 1,618.27 | 1,665.92 | 2,527.08 | 2,583.14 | 1,611.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,741.82 | 3,027.54 | 4,778.10 | 5,585.23 | 4,503.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 30,852.60 | 17,898.69 | 44,387.62 | 38,698.79 | 30,593.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -395.03 | -3,067.72 | 15,723.12 | 4,021.77 | 2,752.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,000.00 | 2,000.00 | 201,190.57 | 175,028.06 | 143,175.37 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 74.12 | 1.68 | 1,316.96 | 4,129.21 | 2,278.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.98 | -- | 1,727.33 | -- | 9.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 11,075.10 | 2,001.68 | 204,234.87 | 179,157.28 | 145,463.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,211.68 | 2,532.71 | 14,106.13 | 8,977.24 | 6,460.45 |
| 投资所支付的现金 | 22,000.00 | 11,000.00 | 126,206.00 | 126,206.00 | 115,206.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 42,052.86 | 41,958.72 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 13,234.30 | 2,357.76 | 1,497.54 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 71,264.53 | 68,725.73 | 142,669.89 | 136,680.78 | 121,666.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,189.43 | -66,724.05 | 61,564.97 | 42,476.49 | 23,796.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 40.33 | 1,615.78 | 1,615.78 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 35,797.00 | 35,097.00 | 5,239.85 | 4,209.00 | 4,219.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.83 | 1,575.44 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,797.00 | 35,097.83 | 6,855.63 | 5,824.78 | 5,834.78 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,039.32 | 739.00 | 3,995.06 | 1,855.06 | 1,122.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,219.62 | 247.48 | 4,171.28 | 3,954.95 | 3,927.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,571.73 | 5,014.86 | 13,307.01 | 8,180.56 | 8,129.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,830.67 | 6,001.34 | 21,473.35 | 13,990.57 | 13,178.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,966.33 | 29,096.49 | -14,617.72 | -8,165.79 | -7,344.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -915.59 | -530.47 | 1,057.52 | 325.52 | 332.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -50,533.72 | -41,225.74 | 63,727.89 | 38,657.99 | 19,536.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 155,857.00 | 155,857.00 | 92,129.11 | 92,136.35 | 92,129.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 105,323.27 | 114,631.25 | 155,857.00 | 130,794.35 | 111,666.08 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,811.92 | -- | 9,054.61 | -- | 2,635.20 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,730.17 | -- | 2,496.03 | -- | 1,064.30 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,530.88 | -- | 3,306.47 | -- | 1,543.50 |
| 无形资产摊销 | 437.39 | -- | 271.65 | -- | 165.54 |
| 长期待摊费用摊销 | 309.58 | -- | 35.06 | -- | 17.95 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.17 | -- | 334.77 | -- | 1.30 |
| 固定资产报废损失 | 3.15 | -- | 4.90 | -- | 23.03 |
| 公允价值变动损失 | -114.85 | -- | -1,316.96 | -- | -1,026.15 |
| 递延收益增加（减：减少） | -677.25 | -- | -1,992.64 | -- | -904.96 |
| 预计负债 | 364.15 | -- | 1,060.73 | -- | 234.56 |
| 财务费用 | 1,887.49 | -- | -646.05 | -- | -711.23 |
| 投资损失 | 44.52 | -- | 8.32 | -- | 8.21 |
| 递延所得税资产减少 | -164.50 | -- | -19.20 | -- | -423.38 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -401.87 | -- | 1,271.70 | -- | -554.48 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,879.86 | -- | -763.85 | -- | -5.12 |
| 经营性应付项目的增加 | -2,673.87 | -- | 617.43 | -- | -2,792.00 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -395.03 | -- | 15,723.12 | -- | 2,752.41 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 105,323.27 | -- | 155,857.00 | -- | 111,666.08 |
| 现金的期初余额 | 155,857.00 | -- | 92,129.11 | -- | 92,129.11 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -50,533.72 | -- | 63,727.89 | -- | 19,536.98 |
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