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炬光科技

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炬光科技(688167) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金36,438.32
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金2,545.95
经营活动现金流入小计38,984.27
购买商品、接受劳务支付的现金18,219.69
支付给职工以及为职工支付的现金16,574.79
支付的各项税费1,955.43
支付的其他与经营活动有关的现金4,692.58
经营活动现金流出小计41,442.48
经营活动产生的现金流量净额-2,458.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金13,480.92
取得投资收益所收到的现金135.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计13,636.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,506.06
投资所支付的现金11,417.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额124.23
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计14,048.21
投资活动产生的现金流量净额-412.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金112.21
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金5,167.40
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金75.87
筹资活动现金流入小计5,355.48
偿还债务支付的现金6,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金259.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金54.44
筹资活动现金流出小计6,313.83
筹资活动产生的现金流量净额-958.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响48.92
五、现金及现金等价物净增加额-3,779.70
加:期初现金及现金等价物余额10,181.02
六、期末现金及现金等价物余额6,401.32
附注
净利润-8,062.37
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备7,113.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,969.32
无形资产摊销492.77
长期待摊费用摊销77.22
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.95
固定资产报废损失21.68
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）-209.58
预计负债66.39
财务费用269.80
投资损失-135.42
递延所得税资产减少-3,281.79
递延所得税负债增加-145.04
存货的减少632.68
经营性应收项目的减少-1,200.21
经营性应付项目的增加552.34
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额-2,458.22
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额6,401.32
现金的期初余额10,181.02
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-3,779.70
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