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| 八亿时空(688181) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,256.58 | -- | 21,236.57 | ||
| 收到的税费返还 | 85.80 | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 398.46 | -- | 50.49 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 42,740.85 | -- | 21,287.06 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,645.76 | -- | 9,420.12 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,484.26 | -- | 2,266.88 | ||
| 支付的各项税费 | 4,970.91 | -- | 2,558.63 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,425.00 | -- | 1,284.39 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 32,525.93 | -- | 15,530.01 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,214.92 | 7,533.64 | 5,757.05 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 34,940.00 | -- | 15,440.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 177.96 | -- | 36.14 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 62.60 | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 35,180.56 | -- | 15,476.14 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,421.64 | -- | 4,392.00 | ||
| 投资所支付的现金 | 29,940.00 | -- | 17,440.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 37,361.64 | -- | 21,832.00 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,181.08 | -7,960.87 | -6,355.86 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 5.00 | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 350.34 | -- | 350.34 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 355.34 | -- | 350.34 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 500.00 | -- | 490.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2.87 | -- | 4.46 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 240.00 | -- | 240.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 742.87 | -- | 734.46 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -387.54 | -389.17 | -384.13 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -- | 0.00 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,646.31 | -816.40 | -982.94 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,947.22 | -- | 2,947.22 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,593.53 | -- | 1,964.29 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,448.91 | -- | 6,522.88 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 679.44 | -- | 315.00 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,789.77 | -- | 440.57 | ||
| 无形资产摊销 | 107.90 | -- | 45.11 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 274.68 | -- | 9.84 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.42 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 389.86 | -- | 10.15 | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -70.25 | -- | -23.77 | ||
| 投资损失 | -177.96 | -- | -36.14 | ||
| 递延所得税资产减少 | -14.82 | -- | -120.59 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -4,105.04 | -- | -1,165.20 | ||
| 经营性应收项目的减少 | 32.54 | -- | -1,190.11 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -151.76 | -- | 949.07 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 0.24 | -- | 0.24 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,214.92 | -- | 5,757.05 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 10,593.53 | -- | 1,964.29 | ||
| 现金的期初余额 | 2,947.22 | -- | 2,947.22 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,646.31 | -- | -982.94 | ||
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