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| 八亿时空(688181) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,299.50 | 82,113.82 | 57,662.23 | 21,032.55 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,508.04 | 1,126.01 | 598.35 | 442.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 100,807.54 | 83,239.83 | 58,260.58 | 21,475.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,088.15 | 38,370.46 | 27,332.05 | 13,699.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,020.43 | 9,477.80 | 6,457.20 | 2,608.17 | |
| 支付的各项税费 | 8,496.77 | 6,645.51 | 5,539.64 | 2,313.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,102.63 | 11,954.47 | 7,893.91 | 3,792.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 82,707.98 | 66,448.25 | 47,222.80 | 22,413.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,099.56 | 16,791.58 | 11,037.77 | -938.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 170,985.00 | 136,085.00 | 77,585.00 | 54,450.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,265.94 | 1,985.83 | 1,386.47 | 1,095.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 8.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 173,258.95 | 138,078.84 | 78,979.47 | 55,553.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,897.63 | 21,926.54 | 6,105.46 | 2,636.07 | |
| 投资所支付的现金 | 153,500.00 | 126,000.00 | 79,200.00 | 55,585.66 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 191,397.63 | 147,926.54 | 85,305.46 | 58,221.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,138.68 | -9,847.70 | -6,325.99 | -2,667.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,236.24 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,236.24 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 202.69 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33.00 | 10.14 | 10.14 | 8.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,276.58 | 6,912.31 | 6,155.03 | 635.73 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,512.27 | 7,122.45 | 6,365.17 | 644.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,276.03 | -7,122.45 | -6,365.17 | -644.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.61 | -16.45 | -17.06 | 0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,316.77 | -195.01 | -1,670.44 | -4,250.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,206.27 | 22,206.27 | 22,206.27 | 22,206.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,889.50 | 22,011.26 | 20,535.83 | 17,956.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,390.09 | -- | 12,767.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 284.47 | -- | 58.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,383.35 | -- | 2,156.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 177.61 | -- | 160.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 265.80 | -- | 3.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -38.14 | -- | -17.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.50 | -- | 0.69 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,354.31 | -- | -748.63 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -55.42 | -- | -22.41 | -- | |
| 投资损失 | -473.67 | -- | -317.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 27.66 | -- | 84.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 169.67 | -- | -58.29 | -- | |
| 存货的减少 | -5,088.78 | -- | -6,783.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,179.35 | -- | -1,935.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,396.99 | -- | 5,427.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,239.93 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,099.56 | -- | 11,037.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,889.50 | -- | 20,535.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,206.27 | -- | 22,206.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,316.77 | -- | -1,670.44 | -- | |
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