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| 八亿时空(688181) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,187.39 | -- | 20,156.76 | 8,572.85 | |
| 收到的税费返还 | 68.19 | -- | 52.60 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 984.55 | -- | 194.93 | 83.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 42,240.13 | -- | 20,404.30 | 8,656.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,671.47 | -- | 8,920.82 | 4,902.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,064.69 | -- | 3,369.51 | 2,256.39 | |
| 支付的各项税费 | 4,079.14 | -- | 1,896.39 | 761.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,500.34 | -- | 1,823.35 | 798.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 32,315.64 | -- | 16,010.07 | 8,718.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,924.49 | 8,090.88 | 4,394.23 | -62.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 38,502.00 | -- | 23,180.00 | 8,150.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 143.10 | -- | 88.25 | 8.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.32 | -- | 5.29 | 5.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 38,650.42 | -- | 23,273.54 | 8,163.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,693.33 | -- | 4,139.49 | 1,765.84 | |
| 投资所支付的现金 | 41,692.00 | -- | 25,150.00 | 14,250.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 49,385.33 | -- | 29,289.49 | 16,015.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,734.91 | -9,400.82 | -6,015.96 | -7,851.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100,303.85 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,995.00 | -- | 1,995.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 102,298.85 | -- | 1,995.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,293.31 | -- | 7,240.31 | 0.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,002.66 | -- | 311.80 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,300.97 | -- | 7,552.11 | 0.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 93,997.88 | -5,784.01 | -5,557.11 | -0.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 93,187.46 | -7,093.94 | -7,178.84 | -7,914.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,593.53 | -- | 10,593.53 | 10,593.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 103,780.99 | -- | 3,414.69 | 2,679.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,027.64 | -- | 5,751.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 436.48 | -- | 76.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,945.71 | -- | 1,427.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 132.51 | -- | 66.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 54.03 | -- | 53.13 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 60.94 | -- | 13.31 | -- | |
| 投资损失 | -143.10 | -- | -88.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -34.41 | -- | -13.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 281.47 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,243.91 | -- | -546.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,484.19 | -- | -2,814.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,891.30 | -- | 354.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,924.49 | -- | 4,394.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 103,780.99 | -- | 3,414.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,593.53 | -- | 10,593.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 93,187.46 | -- | -7,178.84 | -- | |
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