八亿时空

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
八亿时空(688181) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金68,957.1545,828.9919,306.0799,299.5082,113.82
收到的税费返还628.14628.14------
收到的其他与经营活动有关的现金1,560.09891.57157.291,508.041,126.01
经营活动现金流入小计71,145.3847,348.7019,463.36100,807.5483,239.83
购买商品、接受劳务支付的现金23,641.2619,818.8213,286.3647,088.1538,370.46
支付给职工以及为职工支付的现金10,308.057,038.493,748.8412,020.439,477.80
支付的各项税费7,251.835,680.792,193.798,496.776,645.51
支付的其他与经营活动有关的现金13,603.497,002.944,118.8015,102.6311,954.47
经营活动现金流出小计54,804.6339,541.0423,347.7982,707.9866,448.25
经营活动产生的现金流量净额16,340.757,807.66-3,884.4318,099.5616,791.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金117,864.1389,168.1746,000.00170,985.00136,085.00
取得投资收益所收到的现金1,004.30956.35689.312,265.941,985.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额29.05----8.018.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计118,897.4890,124.5146,689.31173,258.95138,078.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金53,828.9132,502.2616,019.9837,897.6321,926.54
投资所支付的现金90,400.0065,200.0021,000.00153,500.00126,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计144,228.9197,702.2637,019.98191,397.63147,926.54
投资活动产生的现金流量净额-25,331.43-7,577.749,669.33-18,138.68-9,847.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金15,152.0012,852.008,989.006,236.24--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计15,152.0012,852.008,989.006,236.24--
偿还债务支付的现金------202.69200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,393.593,224.7141.1933.0010.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金164.32164.32--7,276.586,912.31
筹资活动现金流出小计3,557.913,389.0341.197,512.277,122.45
筹资活动产生的现金流量净额11,594.099,462.978,947.81-1,276.03-7,122.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.068.03-3.19-1.61-16.45
五、现金及现金等价物净增加额2,600.359,700.9214,729.51-1,316.77-195.01
加:期初现金及现金等价物余额20,889.5020,889.5020,889.5022,206.2722,206.27
六、期末现金及现金等价物余额23,489.8630,590.4335,619.0120,889.5022,011.26
附注
净利润--5,369.78--20,390.09--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--270.77--284.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,265.79--4,383.35--
无形资产摊销--292.25--177.61--
长期待摊费用摊销--155.63--265.80--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------38.14--
固定资产报废损失--5.89--2.50--
公允价值变动损失---224.04---2,354.31--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--108.27---55.42--
投资损失---212.02---473.67--
递延所得税资产减少---60.74--27.66--
递延所得税负债增加---104.27--169.67--
存货的减少--3,301.24---5,088.78--
经营性应收项目的减少--1,178.42---2,179.35--
经营性应付项目的增加---3,663.58--4,396.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,282.21---2,239.93--
经营活动产生现金流量净额--7,807.66--18,099.56--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--30,590.43--20,889.50--
现金的期初余额--20,889.50--22,206.27--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--9,700.92---1,316.77--
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