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| 八亿时空(688181) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,003.59 | 28,944.25 | 12,626.23 | 41,187.39 | -- |
| 收到的税费返还 | 50.07 | 50.07 | 22.65 | 68.19 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 746.31 | 502.90 | 136.32 | 984.55 | -- |
| 经营活动现金流入小计 | 48,799.96 | 29,497.22 | 12,785.20 | 42,240.13 | -- |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,751.07 | 14,958.37 | 7,345.93 | 17,671.47 | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,857.35 | 3,984.07 | 2,486.32 | 6,064.69 | -- |
| 支付的各项税费 | 2,852.64 | 1,894.04 | 935.80 | 4,079.14 | -- |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,747.29 | 2,482.72 | 1,086.16 | 4,500.34 | -- |
| 经营活动现金流出小计 | 39,208.35 | 23,319.21 | 11,854.20 | 32,315.64 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,591.61 | 6,178.01 | 930.99 | 9,924.49 | 8,090.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 123,154.00 | 30,527.00 | 5,758.00 | 38,502.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,383.65 | 225.02 | 13.66 | 143.10 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.01 | -- | -- | 5.32 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 124,537.66 | 30,752.02 | 5,771.66 | 38,650.42 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,255.09 | 1,237.33 | 440.28 | 7,693.33 | -- |
| 投资所支付的现金 | 228,024.00 | 119,664.00 | 74,347.00 | 41,692.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 230,279.09 | 120,901.33 | 74,787.28 | 49,385.33 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -105,741.43 | -90,149.31 | -69,015.61 | -10,734.91 | -9,400.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 100,303.85 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 500.00 | -- | -- | 1,995.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 500.00 | -- | -- | 102,298.85 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 1,995.00 | 1,995.00 | 1,995.00 | 5.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,473.43 | 3,311.24 | 5.21 | 7,293.31 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,136.94 | 1,036.94 | 996.94 | 1,002.66 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,605.37 | 6,343.18 | 2,997.15 | 8,300.97 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,105.37 | -6,343.18 | -2,997.15 | 93,997.88 | -5,784.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -102,255.19 | -90,314.48 | -71,081.77 | 93,187.46 | -7,093.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 103,780.99 | 103,780.99 | 103,780.99 | 10,593.53 | -- |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,525.80 | 13,466.51 | 32,699.22 | 103,780.99 | -- |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,448.94 | -- | 11,027.64 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 324.03 | -- | 436.48 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,594.76 | -- | 2,945.71 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 66.12 | -- | 132.51 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -5.19 | -- | 54.03 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -941.86 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -32.79 | -- | 60.94 | -- |
| 投资损失 | -- | -225.02 | -- | -143.10 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -31.58 | -- | -34.41 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -27.57 | -- | 281.47 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,276.67 | -- | -3,243.91 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -978.17 | -- | -4,484.19 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,181.95 | -- | 2,891.30 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,178.01 | -- | 9,924.49 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 13,466.51 | -- | 103,780.99 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 103,780.99 | -- | 10,593.53 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -90,314.48 | -- | 93,187.46 | -- |
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