八亿时空

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
八亿时空(688181) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金48,003.5928,944.2512,626.2341,187.39--
收到的税费返还50.0750.0722.6568.19--
收到的其他与经营活动有关的现金746.31502.90136.32984.55--
经营活动现金流入小计48,799.9629,497.2212,785.2042,240.13--
购买商品、接受劳务支付的现金25,751.0714,958.377,345.9317,671.47--
支付给职工以及为职工支付的现金5,857.353,984.072,486.326,064.69--
支付的各项税费2,852.641,894.04935.804,079.14--
支付的其他与经营活动有关的现金4,747.292,482.721,086.164,500.34--
经营活动现金流出小计39,208.3523,319.2111,854.2032,315.64--
经营活动产生的现金流量净额9,591.616,178.01930.999,924.498,090.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金123,154.0030,527.005,758.0038,502.00--
取得投资收益所收到的现金1,383.65225.0213.66143.10--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.01----5.32--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计124,537.6630,752.025,771.6638,650.42--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,255.091,237.33440.287,693.33--
投资所支付的现金228,024.00119,664.0074,347.0041,692.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计230,279.09120,901.3374,787.2849,385.33--
投资活动产生的现金流量净额-105,741.43-90,149.31-69,015.61-10,734.91-9,400.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------100,303.85--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金500.00----1,995.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计500.00----102,298.85--
偿还债务支付的现金1,995.001,995.001,995.005.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,473.433,311.245.217,293.31--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,136.941,036.94996.941,002.66--
筹资活动现金流出小计6,605.376,343.182,997.158,300.97--
筹资活动产生的现金流量净额-6,105.37-6,343.18-2,997.1593,997.88-5,784.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.000.000.000.00--
五、现金及现金等价物净增加额-102,255.19-90,314.48-71,081.7793,187.46-7,093.94
加:期初现金及现金等价物余额103,780.99103,780.99103,780.9910,593.53--
六、期末现金及现金等价物余额1,525.8013,466.5132,699.22103,780.99--
附注
净利润--8,448.94--11,027.64--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--324.03--436.48--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,594.76--2,945.71--
无形资产摊销--66.12--132.51--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失---5.19--54.03--
公允价值变动损失---941.86------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---32.79--60.94--
投资损失---225.02---143.10--
递延所得税资产减少---31.58---34.41--
递延所得税负债增加---27.57--281.47--
存货的减少---6,276.67---3,243.91--
经营性应收项目的减少---978.17---4,484.19--
经营性应付项目的增加--4,181.95--2,891.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--6,178.01--9,924.49--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13,466.51--103,780.99--
现金的期初余额--103,780.99--10,593.53--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---90,314.48--93,187.46--
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