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| 八亿时空(688181) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,613.75 | 16,590.20 | 89,260.58 | 68,957.15 | 45,828.99 |
| 收到的税费返还 | 11.72 | -- | 2,265.98 | 628.14 | 628.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,690.08 | 1,498.16 | 1,639.56 | 1,560.09 | 891.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 39,315.55 | 18,088.36 | 93,166.12 | 71,145.38 | 47,348.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,434.80 | 6,681.45 | 32,673.16 | 23,641.26 | 19,818.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,950.82 | 3,185.83 | 12,462.36 | 10,308.05 | 7,038.49 |
| 支付的各项税费 | 5,050.58 | 2,142.41 | 8,349.91 | 7,251.83 | 5,680.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,841.23 | 4,358.59 | 13,038.79 | 13,603.49 | 7,002.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 35,277.43 | 16,368.27 | 66,524.22 | 54,804.63 | 39,541.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,038.12 | 1,720.09 | 26,641.90 | 16,340.75 | 7,807.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 39,153.62 | 17,260.39 | 140,162.08 | 117,864.13 | 89,168.17 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 143.14 | 45.11 | 1,227.67 | 1,004.30 | 956.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.40 | -- | 4.10 | 29.05 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3,870.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 39,301.16 | 17,305.50 | 145,263.86 | 118,897.48 | 90,124.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,437.97 | 9,623.05 | 68,590.93 | 53,828.91 | 32,502.26 |
| 投资所支付的现金 | 44,064.63 | 18,000.00 | 111,800.00 | 90,400.00 | 65,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 58,502.60 | 27,623.05 | 180,390.93 | 144,228.91 | 97,702.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,201.44 | -10,317.55 | -35,127.07 | -25,331.43 | -7,577.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 2,000.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 2,000.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 22,012.92 | 17,496.11 | 18,356.62 | 15,152.00 | 12,852.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,316.68 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,329.60 | 17,496.11 | 20,356.62 | 15,152.00 | 12,852.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 17,139.93 | 3,000.00 | 5,000.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 385.94 | 174.37 | 3,670.41 | 3,393.59 | 3,224.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 197.19 | -- | 404.62 | 164.32 | 164.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,723.06 | 3,174.37 | 9,075.03 | 3,557.91 | 3,389.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,606.54 | 14,321.75 | 11,281.59 | 11,594.09 | 9,462.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.63 | -8.27 | -35.86 | -3.06 | 8.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,566.41 | 5,716.01 | 2,760.56 | 2,600.35 | 9,700.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,650.06 | 23,650.06 | 20,889.50 | 20,889.50 | 20,889.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,083.65 | 29,366.07 | 23,650.06 | 23,489.86 | 30,590.43 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,825.52 | -- | 10,643.14 | -- | 5,369.78 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 124.34 | -- | 488.20 | -- | 270.77 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,036.69 | -- | 3,885.06 | -- | 2,265.79 |
| 无形资产摊销 | 290.69 | -- | 196.24 | -- | 292.25 |
| 长期待摊费用摊销 | 116.82 | -- | 311.32 | -- | 155.63 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -3.63 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 7.08 | -- | 11.52 | -- | 5.89 |
| 公允价值变动损失 | -76.42 | -- | -1,082.53 | -- | -224.04 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 243.63 | -- | 292.66 | -- | 108.27 |
| 投资损失 | -115.03 | -- | -301.74 | -- | -212.02 |
| 递延所得税资产减少 | 1.50 | -- | 67.77 | -- | -60.74 |
| 递延所得税负债增加 | -122.20 | -- | -213.69 | -- | -104.27 |
| 存货的减少 | 1,127.11 | -- | 5,699.66 | -- | 3,301.24 |
| 经营性应收项目的减少 | -6,625.96 | -- | 6,351.09 | -- | 1,178.42 |
| 经营性应付项目的增加 | -488.22 | -- | 1,548.30 | -- | -3,663.58 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 2,408.49 | -- | -1,494.28 | -- | -1,282.21 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,038.12 | -- | 26,641.90 | -- | 7,807.66 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 14,083.65 | -- | 23,650.06 | -- | 30,590.43 |
| 现金的期初余额 | 23,650.06 | -- | 20,889.50 | -- | 20,889.50 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,566.41 | -- | 2,760.56 | -- | 9,700.92 |
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