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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
八亿时空(688181) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,957.15 | 45,828.99 | 19,306.07 | 99,299.50 | 82,113.82 |
收到的税费返还 | 628.14 | 628.14 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,560.09 | 891.57 | 157.29 | 1,508.04 | 1,126.01 |
经营活动现金流入小计 | 71,145.38 | 47,348.70 | 19,463.36 | 100,807.54 | 83,239.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,641.26 | 19,818.82 | 13,286.36 | 47,088.15 | 38,370.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,308.05 | 7,038.49 | 3,748.84 | 12,020.43 | 9,477.80 |
支付的各项税费 | 7,251.83 | 5,680.79 | 2,193.79 | 8,496.77 | 6,645.51 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,603.49 | 7,002.94 | 4,118.80 | 15,102.63 | 11,954.47 |
经营活动现金流出小计 | 54,804.63 | 39,541.04 | 23,347.79 | 82,707.98 | 66,448.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,340.75 | 7,807.66 | -3,884.43 | 18,099.56 | 16,791.58 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 117,864.13 | 89,168.17 | 46,000.00 | 170,985.00 | 136,085.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,004.30 | 956.35 | 689.31 | 2,265.94 | 1,985.83 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.05 | -- | -- | 8.01 | 8.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 118,897.48 | 90,124.51 | 46,689.31 | 173,258.95 | 138,078.84 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53,828.91 | 32,502.26 | 16,019.98 | 37,897.63 | 21,926.54 |
投资所支付的现金 | 90,400.00 | 65,200.00 | 21,000.00 | 153,500.00 | 126,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 144,228.91 | 97,702.26 | 37,019.98 | 191,397.63 | 147,926.54 |
投资活动产生的现金流量净额 | -25,331.43 | -7,577.74 | 9,669.33 | -18,138.68 | -9,847.70 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 15,152.00 | 12,852.00 | 8,989.00 | 6,236.24 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 15,152.00 | 12,852.00 | 8,989.00 | 6,236.24 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 202.69 | 200.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,393.59 | 3,224.71 | 41.19 | 33.00 | 10.14 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 164.32 | 164.32 | -- | 7,276.58 | 6,912.31 |
筹资活动现金流出小计 | 3,557.91 | 3,389.03 | 41.19 | 7,512.27 | 7,122.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 11,594.09 | 9,462.97 | 8,947.81 | -1,276.03 | -7,122.45 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.06 | 8.03 | -3.19 | -1.61 | -16.45 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,600.35 | 9,700.92 | 14,729.51 | -1,316.77 | -195.01 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 20,889.50 | 20,889.50 | 20,889.50 | 22,206.27 | 22,206.27 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 23,489.86 | 30,590.43 | 35,619.01 | 20,889.50 | 22,011.26 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 5,369.78 | -- | 20,390.09 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 270.77 | -- | 284.47 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,265.79 | -- | 4,383.35 | -- |
无形资产摊销 | -- | 292.25 | -- | 177.61 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 155.63 | -- | 265.80 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -38.14 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5.89 | -- | 2.50 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -224.04 | -- | -2,354.31 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 108.27 | -- | -55.42 | -- |
投资损失 | -- | -212.02 | -- | -473.67 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -60.74 | -- | 27.66 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -104.27 | -- | 169.67 | -- |
存货的减少 | -- | 3,301.24 | -- | -5,088.78 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,178.42 | -- | -2,179.35 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -3,663.58 | -- | 4,396.99 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -1,282.21 | -- | -2,239.93 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,807.66 | -- | 18,099.56 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 30,590.43 | -- | 20,889.50 | -- |
现金的期初余额 | -- | 20,889.50 | -- | 22,206.27 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 9,700.92 | -- | -1,316.77 | -- |
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