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灿勤科技

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灿勤科技(688182) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,308.44
收到的税费返还40.52
收到的其他与经营活动有关的现金310.82
经营活动现金流入小计13,659.78
购买商品、接受劳务支付的现金5,950.95
支付给职工以及为职工支付的现金2,179.51
支付的各项税费1,885.88
支付的其他与经营活动有关的现金1,101.02
经营活动现金流出小计11,117.36
经营活动产生的现金流量净额2,542.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计19.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金294.99
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计294.99
投资活动产生的现金流量净额-275.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金3,700.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金3,700.00
筹资活动现金流入小计7,400.00
偿还债务支付的现金3,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,528.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金3,700.00
筹资活动现金流出小计8,928.03
筹资活动产生的现金流量净额-1,528.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7.75
五、现金及现金等价物净增加额731.40
加:期初现金及现金等价物余额908.82
六、期末现金及现金等价物余额1,640.21
附注
净利润2,855.64
少数股东权益5.01
未确认的投资损失--
资产减值准备224.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧592.77
无形资产摊销71.85
长期待摊费用摊销53.39
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5.14
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用69.31
投资损失--
递延所得税资产减少-37.56
递延所得税负债增加--
存货的减少-175.72
经营性应收项目的减少-213.61
经营性应付项目的增加-908.54
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额2,542.41
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额1,640.21
现金的期初余额908.82
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额731.40
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