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灿勤科技

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灿勤科技(688182) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金161,971.97
收到的税费返还122.17
收到的其他与经营活动有关的现金2,482.77
经营活动现金流入小计164,576.91
购买商品、接受劳务支付的现金44,265.77
支付给职工以及为职工支付的现金16,941.13
支付的各项税费16,837.72
支付的其他与经营活动有关的现金6,049.32
经营活动现金流出小计84,093.94
经营活动产生的现金流量净额80,482.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计5.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,122.09
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,726.76
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计14,848.85
投资活动产生的现金流量净额-14,843.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,027.99
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金1.80
取得借款收到的现金3,592.22
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计5,620.21
偿还债务支付的现金7,613.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金23,079.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计30,693.10
筹资活动产生的现金流量净额-25,072.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响16.66
五、现金及现金等价物净增加额40,583.20
加:期初现金及现金等价物余额1,941.45
六、期末现金及现金等价物余额42,524.65
附注
净利润70,260.90
少数股东权益3.04
未确认的投资损失--
资产减值准备15.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,369.95
无形资产摊销21.06
长期待摊费用摊销51.38
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.51
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用88.33
投资损失--
递延所得税资产减少6.01
递延所得税负债增加--
存货的减少-14,076.54
经营性应收项目的减少-206.41
经营性应付项目的增加18,354.02
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他4,617.90
经营活动产生现金流量净额80,482.96
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额42,524.65
现金的期初余额1,941.45
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额40,583.20
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