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| 灿勤科技(688182) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,337.67 | 24,808.98 | 18,645.44 | -- | |
| 收到的税费返还 | 4.02 | 72.82 | 22.62 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,585.62 | 3,257.80 | 2,109.64 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 38,927.32 | 28,139.59 | 20,777.70 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,850.15 | 10,723.38 | 8,104.03 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,217.73 | 6,238.91 | 4,402.71 | -- | |
| 支付的各项税费 | 6,696.22 | 6,535.66 | 5,656.45 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,019.90 | 1,668.77 | 1,244.78 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 31,784.00 | 25,166.71 | 19,407.97 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,143.32 | 2,972.88 | 1,369.73 | -631.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 228,219.57 | 153,204.63 | 101,204.63 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 932.06 | 629.08 | 375.10 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 229,151.63 | 153,833.70 | 101,579.73 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,553.67 | 4,642.03 | 3,967.12 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 294,704.63 | 167,241.38 | 105,204.63 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 300,258.29 | 171,883.41 | 109,171.75 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -71,106.66 | -18,049.71 | -7,592.02 | -5,360.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 97,450.47 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 97,450.47 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,518.82 | 2,518.82 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 53.38 | 15.18 | 44.57 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 16.41 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,572.20 | 2,550.41 | 44.57 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 94,878.27 | -2,550.41 | -44.57 | -22.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.54 | -5.59 | -5.06 | 1.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,905.39 | -17,632.83 | -6,271.92 | -6,011.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,446.22 | 32,446.22 | 32,446.22 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,351.61 | 14,813.40 | 26,174.30 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,749.94 | -- | 5,654.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 688.04 | -- | 103.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,497.94 | -- | 1,138.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 84.43 | -- | 133.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 67.78 | -- | 31.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -47.22 | -- | -69.03 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 62.63 | -- | 49.63 | -- | |
| 投资损失 | -939.55 | -- | -365.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -364.66 | -- | -92.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,129.26 | -- | 2,424.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,003.33 | -- | -2,896.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,357.82 | -- | -5,388.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,199.90 | -- | 609.03 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,143.32 | -- | 1,369.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 63,351.61 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,446.22 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 30,905.39 | -- | -- | -- | |
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