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| 灿勤科技(688182) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,410.17 | 108,459.24 | 87,471.71 | -- | |
| 收到的税费返还 | 122.10 | 40.07 | 7.06 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,261.18 | 8,454.74 | 3,658.48 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 132,793.45 | 116,954.05 | 91,137.25 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,763.14 | 33,183.41 | 22,692.74 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,984.36 | 15,153.41 | 12,626.42 | -- | |
| 支付的各项税费 | 23,896.22 | 22,386.47 | 19,136.61 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,297.71 | 7,991.32 | 6,744.67 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 86,941.42 | 78,714.61 | 61,200.44 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,852.03 | 38,239.44 | 29,936.81 | 11,063.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 63,306.28 | 69,000.00 | 32,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 125.85 | 222.96 | 115.08 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 181.54 | 61.54 | 61.54 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 63,613.67 | 69,284.50 | 32,176.62 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,563.42 | 6,286.42 | 4,369.09 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 81,420.00 | 103,420.00 | 46,420.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 97,983.42 | 109,706.42 | 50,789.09 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,369.75 | -40,421.91 | -18,612.47 | -16,051.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,518.82 | 2,518.82 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,518.82 | 2,518.82 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,054.29 | 24,032.01 | 24,020.01 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,064.29 | 24,042.01 | 24,030.01 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,545.47 | -21,523.19 | -24,030.01 | -23,210.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15.24 | 4.90 | 4.92 | 2.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,078.43 | -23,700.77 | -12,700.74 | -28,194.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,524.65 | 42,524.65 | 42,524.65 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,446.22 | 18,823.88 | 29,823.91 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,738.45 | -- | 14,962.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 161.92 | -- | 71.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,061.48 | -- | 966.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 54.41 | -- | 17.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 52.04 | -- | 24.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.32 | -- | -2.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -14.94 | -- | -5.60 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 49.64 | -- | -4.81 | -- | |
| 投资损失 | -433.90 | -- | -116.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -319.35 | -- | 9.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,396.88 | -- | -3,807.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,084.69 | -- | 6,687.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,025.80 | -- | -5,195.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 16,455.62 | -- | 16,455.62 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 45,852.03 | -- | 29,936.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,446.22 | -- | 29,823.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 42,524.65 | -- | 42,524.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,078.43 | -- | -12,700.74 | -- | |
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