| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,307.56 | 31,281.31 | 20,649.50 | 10,431.88 |
| 收到的税费返还 | 41.89 | 21.65 | 19.55 | 21.80 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,019.43 | 621.47 | 447.60 | 215.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 41,368.88 | 31,924.42 | 21,116.64 | 10,669.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,574.16 | 15,824.03 | 11,427.52 | 6,505.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,885.18 | 7,996.14 | 5,757.52 | 3,101.21 |
| 支付的各项税费 | 2,562.20 | 2,074.82 | 2,006.19 | 1,317.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,011.35 | 3,697.26 | 1,141.10 | 453.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 38,032.89 | 29,592.24 | 20,332.34 | 11,377.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,336.00 | 2,332.18 | 784.31 | -708.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 153,357.35 | 101,500.00 | 74,500.00 | 26,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,973.47 | 1,395.23 | 980.08 | 340.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 199.43 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 155,530.25 | 102,895.23 | 75,480.08 | 26,340.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,832.08 | 12,399.98 | 8,369.43 | 2,991.39 |
| 投资所支付的现金 | 147,250.25 | 105,150.25 | 72,100.00 | 23,300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 160,082.33 | 117,550.23 | 80,469.43 | 26,291.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,552.08 | -14,655.00 | -4,989.34 | 48.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,800.00 | -2,800.00 | -2,800.00 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.32 | 26.12 | 32.62 | -0.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,001.77 | -15,096.71 | -6,972.41 | -660.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,340.86 | 65,340.86 | 65,340.86 | 65,340.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,339.10 | 50,244.16 | 58,368.45 | 64,680.40 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,199.01 | -- | 2,041.62 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 216.71 | -- | 295.15 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,095.85 | -- | 1,561.76 | -- |
| 无形资产摊销 | 172.83 | -- | 178.57 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 138.21 | -- | 51.58 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18.45 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -280.49 | -- | -102.82 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -14.32 | -- | -32.01 | -- |
| 投资损失 | -2,439.52 | -- | -1,209.27 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 180.02 | -- | -83.86 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 3,086.27 | -- | 203.69 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -562.72 | -- | -631.69 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -5,691.58 | -- | -2,370.29 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,122.64 | -- | 879.39 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,336.00 | -- | 784.31 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 61,339.10 | -- | 38,368.45 | -- |
| 现金的期初余额 | 65,340.86 | -- | 65,340.86 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 20,000.00 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,001.77 | -- | -6,972.41 | -- |
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