报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,205.17 | 28,678.21 | 18,462.47 | 9,015.18 |
收到的税费返还 | 62.29 | 1,160.80 | 1,156.22 | 20.20 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,227.44 | 3,297.37 | 762.23 | 1,497.82 |
经营活动现金流入小计 | 42,494.90 | 33,136.38 | 20,380.91 | 10,533.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,667.16 | 14,737.48 | 8,536.52 | 3,889.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,183.15 | 7,998.96 | 5,286.85 | 2,919.86 |
支付的各项税费 | 1,455.32 | 1,205.99 | 826.24 | 298.82 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,833.37 | 1,182.42 | 789.97 | 375.84 |
经营活动现金流出小计 | 33,139.00 | 25,124.85 | 15,439.57 | 7,483.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,355.90 | 8,011.53 | 4,941.33 | 3,049.52 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 344,707.37 | 247,008.04 | 176,508.04 | 103,500.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 2,758.47 | 1,991.29 | 1,195.05 | 475.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 347,465.84 | 248,999.33 | 177,703.09 | 103,975.32 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,972.34 | 5,399.78 | 2,188.19 | 1,377.70 |
投资所支付的现金 | 344,207.37 | 252,508.04 | 182,508.04 | 99,500.01 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 352,179.71 | 257,907.82 | 184,696.23 | 100,877.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,713.87 | -8,908.49 | -6,993.14 | 3,097.62 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 500.00 | 400.00 | 400.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 500.00 | 400.00 | 400.00 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 500.00 | 400.00 | 400.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,700.00 | -2,800.00 | -2,800.00 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 47.22 | 45.96 | 18.97 | -2.10 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,989.25 | -3,651.01 | -4,832.84 | 6,145.04 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 63,351.61 | 63,351.61 | 63,351.61 | 63,351.61 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 65,340.86 | 59,700.60 | 58,518.77 | 69,496.65 |
附注 |
净利润 | 7,811.77 | -- | 2,841.49 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,344.11 | -- | 67.14 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,959.53 | -- | 1,465.52 | -- |
无形资产摊销 | 114.45 | -- | 146.47 | -- |
长期待摊费用摊销 | 84.04 | -- | 39.77 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -210.13 | -- | -316.79 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -48.31 | -- | -28.06 | -- |
投资损失 | -3,066.50 | -- | -1,201.25 | -- |
递延所得税资产减少 | -278.95 | -- | -48.62 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -4,200.04 | -- | -1,889.61 | -- |
经营性应收项目的减少 | 151.29 | -- | 617.48 | -- |
经营性应付项目的增加 | 3,676.80 | -- | 2,442.23 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 1,208.99 | -- | 877.18 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 9,355.90 | -- | 4,941.33 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 65,340.86 | -- | 58,518.77 | -- |
现金的期初余额 | 63,351.61 | -- | 63,351.61 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,989.25 | -- | -4,832.84 | -- |