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| 南新制药(688189) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,869.44 | -- | 54,444.83 | 26,463.96 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 429.84 | -- | 103.94 | 1,371.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 100,299.28 | -- | 54,548.77 | 27,835.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,862.95 | -- | 3,113.70 | 12,955.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,928.83 | -- | 3,643.57 | 1,821.40 | |
| 支付的各项税费 | 11,244.94 | -- | 6,378.68 | 3,661.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 71,006.67 | -- | 31,071.37 | 1,773.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 97,043.39 | -- | 44,207.32 | 20,211.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,255.89 | 6,834.60 | 10,341.45 | 7,623.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,280.01 | -- | 426.84 | 907.81 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,280.01 | -- | 426.84 | 907.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,280.01 | -852.47 | -426.84 | -907.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,500.00 | -- | 7,210.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,500.00 | -- | 7,210.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,692.70 | -- | 8,556.35 | 1,710.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,647.31 | -- | 776.15 | 399.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,101.45 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 178.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,518.01 | -- | 9,332.50 | 2,109.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 981.99 | -2,099.41 | -2,122.50 | -2,109.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,957.86 | 3,882.72 | 7,792.11 | 4,606.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,501.67 | -- | 12,501.67 | 12,501.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,459.54 | -- | 20,293.78 | 17,107.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,748.33 | -- | 3,545.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,069.92 | -- | 16.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,565.03 | -- | 1,283.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,166.09 | -- | 563.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 28.06 | -- | 14.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,557.51 | -- | 772.12 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 901.00 | -- | 1,023.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -21.04 | -- | -10.52 | -- | |
| 存货的减少 | 542.52 | -- | 669.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,675.69 | -- | 1,671.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,374.15 | -- | 791.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,255.89 | -- | 10,341.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,459.54 | -- | 20,293.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,501.67 | -- | 12,501.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,957.86 | -- | 7,792.11 | -- | |
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