| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,757.93 | 60,424.33 | 50,795.23 | 24,962.15 |
| 收到的税费返还 | 601.50 | 490.22 | 472.55 | 254.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,433.24 | 1,723.43 | 844.68 | 274.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 86,792.67 | 62,637.98 | 52,112.46 | 25,490.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,636.96 | 7,775.48 | 6,118.01 | 4,133.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,335.55 | 7,349.29 | 5,423.26 | 2,798.94 |
| 支付的各项税费 | 9,503.57 | 9,250.52 | 7,748.28 | 3,379.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,793.53 | 29,404.23 | 27,578.69 | 14,912.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 65,269.62 | 53,779.52 | 46,868.23 | 25,223.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,523.05 | 8,858.45 | 5,244.23 | 267.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.11 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6.11 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,149.07 | 827.77 | 928.14 | 218.87 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,045.89 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 13,194.96 | 827.77 | 928.14 | 218.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,188.85 | -827.77 | -928.14 | -218.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 30,000.00 | 15,000.00 | 11,500.00 | 5,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,880.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,880.00 | 15,000.00 | 11,500.00 | 5,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 65,378.10 | 42,839.05 | 23,929.05 | 600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,582.26 | 1,223.74 | 970.72 | 527.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 428.10 | 125.92 | 83.95 | 52.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | 67,388.46 | 44,188.71 | 24,983.72 | 1,180.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,508.46 | -29,188.71 | -13,483.72 | 4,319.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,174.26 | -21,158.03 | -9,167.62 | 4,368.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,347.20 | 71,347.20 | 71,347.20 | 71,347.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,172.94 | 50,189.17 | 62,179.57 | 75,715.34 |
| 附注 |
| 净利润 | 595.48 | -- | 3,268.76 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 9,154.25 | -- | 384.20 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,210.28 | -- | 1,131.78 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,379.13 | -- | 691.27 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 35.62 | -- | 15.44 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17.48 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,524.80 | -- | 881.28 | -- |
| 投资损失 | 1,491.17 | -- | 1,009.09 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -244.03 | -- | -760.67 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -75.73 | -- | -10.52 | -- |
| 存货的减少 | 504.09 | -- | -1,494.63 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 6,473.09 | -- | -2,511.32 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -2,520.72 | -- | -1,333.71 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,523.05 | -- | 5,244.23 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 56,172.94 | -- | 62,179.57 | -- |
| 现金的期初余额 | 71,347.20 | -- | 71,347.20 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,174.26 | -- | -9,167.62 | -- |
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