| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,731.19 | 42,382.50 | 23,446.59 | 4,731.82 |
| 收到的税费返还 | -- | 175.82 | 78.73 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,785.91 | 2,423.96 | 2,179.38 | 1,530.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 82,517.10 | 44,982.28 | 25,704.69 | 6,262.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,853.19 | 15,372.42 | 9,576.26 | 3,629.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,797.51 | 5,095.54 | 3,651.65 | 2,044.21 |
| 支付的各项税费 | 9,419.37 | 4,601.29 | 4,013.34 | 2,380.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 64,758.15 | 39,302.11 | 20,371.58 | 5,102.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 88,828.22 | 64,371.36 | 37,612.82 | 13,156.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,311.13 | -19,389.08 | -11,908.13 | -6,894.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 102,000.00 | 182,035.77 | 132,035.77 | 66,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 588.82 | 1,194.23 | 825.29 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 457.81 |
| 投资活动现金流入小计 | 102,588.82 | 183,230.00 | 132,861.06 | 66,457.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,358.79 | 2,224.53 | 1,540.50 | 976.03 |
| 投资所支付的现金 | 36,000.00 | 156,000.00 | 116,000.00 | 66,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 67,358.79 | 178,224.53 | 129,540.50 | 78,976.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 35,230.03 | 5,005.46 | 3,320.56 | -12,518.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 46,500.00 | 43,500.00 | 24,290.00 | 2,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,500.00 | 43,500.00 | 24,290.00 | 2,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 26,039.05 | 21,769.53 | 9,559.53 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,825.52 | 5,180.98 | 679.01 | 318.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 194.50 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 422.68 | 86.79 | 45.16 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,287.25 | 27,037.30 | 10,283.70 | 318.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,212.75 | 16,462.70 | 14,006.30 | 1,681.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 43,131.66 | 2,079.08 | 5,418.73 | -17,730.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,935.10 | 29,935.10 | 29,935.10 | 29,935.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,066.76 | 32,014.18 | 35,353.83 | 12,204.49 |
| 附注 |
| 净利润 | -18,823.74 | -- | 4,321.63 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 13,087.99 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,408.36 | -- | 1,152.15 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,353.03 | -- | 575.87 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 39.93 | -- | 14.03 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,592.39 | -- | 1,231.77 | -- |
| 投资损失 | -333.10 | -- | -585.20 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -3,745.37 | -- | 43.97 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -21.04 | -- | -10.52 | -- |
| 存货的减少 | -1,713.85 | -- | -782.81 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -19,792.49 | -- | -35,859.07 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 19,636.77 | -- | 14,628.90 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -32.36 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,311.13 | -- | -11,908.13 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 73,066.76 | -- | 35,353.83 | -- |
| 现金的期初余额 | 29,935.10 | -- | 29,935.10 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 43,131.66 | -- | 5,418.73 | -- |
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