报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,710.33 | 38,643.06 | 30,844.71 | 14,994.41 |
收到的税费返还 | 503.24 | 496.79 | 462.75 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,740.86 | 1,480.59 | 1,307.21 | 920.12 |
经营活动现金流入小计 | 58,954.43 | 40,620.43 | 32,614.68 | 15,914.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,751.92 | 8,542.44 | 4,475.47 | 4,188.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,842.02 | 5,573.07 | 3,841.14 | 1,993.36 |
支付的各项税费 | 8,187.36 | 6,203.42 | 3,565.17 | 144.68 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,182.09 | 35,293.53 | 31,395.03 | 15,692.77 |
经营活动现金流出小计 | 74,963.39 | 55,612.45 | 43,276.81 | 22,018.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | -16,008.96 | -14,992.02 | -10,662.13 | -6,104.28 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 21,237.26 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 21,237.26 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,100.62 | 3,737.96 | 3,708.95 | 4,358.56 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,100.62 | 3,737.96 | 3,708.95 | 4,358.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | 17,136.64 | -3,737.96 | -3,708.95 | -4,358.56 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 49,000.00 | 40,500.00 | 31,290.00 | 10,500.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 49,000.00 | 40,500.00 | 31,290.00 | 10,500.00 |
偿还债务支付的现金 | 50,085.40 | 38,395.60 | 29,084.32 | 5,100.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,636.17 | 1,593.36 | 1,046.56 | 502.84 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 125.66 | 134.99 | 119.74 | 15.24 |
筹资活动现金流出小计 | 51,847.23 | 40,123.95 | 30,250.63 | 5,618.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,847.23 | 376.05 | 1,039.37 | 4,881.92 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,719.56 | -18,353.93 | -13,331.71 | -5,580.93 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 73,066.76 | 73,066.76 | 73,066.76 | 73,066.76 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 71,347.20 | 54,712.82 | 59,735.05 | 67,485.83 |
附注 |
净利润 | -9,761.12 | -- | 642.10 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 2,058.81 | -- | 285.85 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,496.70 | -- | 1,247.48 | -- |
无形资产摊销 | 2,169.42 | -- | 1,107.69 | -- |
长期待摊费用摊销 | 54.62 | -- | 29.46 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2,203.40 | -- | 131.00 | -- |
投资损失 | 563.17 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 1,821.14 | -- | -386.37 | -- |
递延所得税负债增加 | -21.04 | -- | -10.52 | -- |
存货的减少 | 2,456.95 | -- | 1,260.02 | -- |
经营性应收项目的减少 | -24,057.17 | -- | -12,878.03 | -- |
经营性应付项目的增加 | -6,752.30 | -- | -7,414.23 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | 2,565.86 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -16,008.96 | -- | -10,662.13 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 71,347.20 | -- | 59,735.05 | -- |
现金的期初余额 | 73,066.76 | -- | 73,066.76 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,719.56 | -- | -13,331.71 | -- |