| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,642.85 | 62,497.73 | 49,994.73 | 32,256.48 |
| 收到的税费返还 | -- | 281.30 | 3.16 | 3.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,756.81 | 3,773.47 | 2,336.89 | 1,342.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 72,399.66 | 66,552.50 | 52,334.77 | 33,602.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,211.16 | 9,351.54 | 7,185.73 | 24,986.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,501.35 | 5,278.14 | 3,512.86 | 1,987.43 |
| 支付的各项税费 | 11,823.58 | 10,647.47 | 6,900.29 | 4,546.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 71,947.47 | 58,966.73 | 41,497.84 | 1,345.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 101,483.56 | 84,243.88 | 59,096.72 | 32,866.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,083.91 | -17,691.38 | -6,761.95 | 736.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 111,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 565.18 | 67.81 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.93 | 7.93 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 111,573.11 | 75.74 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,749.95 | 2,771.21 | 1,928.66 | 1,578.74 |
| 投资所支付的现金 | 177,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 68.77 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 179,749.95 | 2,839.98 | 1,928.66 | 1,578.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68,176.85 | -2,764.23 | -1,928.66 | -1,578.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 114,752.60 | 114,752.60 | 114,752.60 | 114,752.60 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 23,500.00 | 20,500.00 | 8,290.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 138,252.60 | 135,252.60 | 123,042.60 | 114,752.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 23,039.05 | 21,780.84 | 15,979.53 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,117.62 | 1,757.44 | 740.29 | 414.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 767.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,361.86 | 1,397.50 | 1,397.50 | 34.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,518.54 | 24,935.77 | 18,117.32 | 448.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 111,734.06 | 110,316.83 | 104,925.28 | 114,304.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.25 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,475.56 | 89,861.21 | 96,234.66 | 113,461.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,459.54 | 15,459.54 | 15,459.54 | 15,459.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,935.10 | 105,320.75 | 111,694.20 | 128,921.12 |
| 附注 |
| 净利润 | 14,002.68 | -- | 5,280.95 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 80.44 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,346.62 | -- | 1,162.79 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,179.79 | -- | 570.83 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 28.06 | -- | 14.03 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.69 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,335.38 | -- | 411.42 | -- |
| 投资损失 | -820.89 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,191.62 | -- | 180.46 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -21.04 | -- | -10.52 | -- |
| 存货的减少 | -1,635.90 | -- | -696.35 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -49,044.46 | -- | -17,455.71 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,237.15 | -- | 3,114.02 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -120.93 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -29,083.91 | -- | -6,761.95 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 29,935.10 | -- | 111,694.20 | -- |
| 现金的期初余额 | 15,459.54 | -- | 15,459.54 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,475.56 | -- | 96,234.66 | -- |
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