报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,963.27 | 55,987.48 | 35,180.11 | 22,111.82 |
收到的税费返还 | 4,162.67 | 3,125.93 | 2,044.03 | 1,112.85 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,185.14 | 382.84 | 366.30 | 294.89 |
经营活动现金流入小计 | 75,311.07 | 59,496.25 | 37,590.43 | 23,519.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,312.20 | 48,353.40 | 31,183.08 | 18,626.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,851.94 | 6,891.53 | 4,823.66 | 3,024.21 |
支付的各项税费 | 4,857.80 | 4,174.98 | 3,083.67 | 919.26 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,500.43 | 3,059.28 | 1,529.83 | 769.05 |
经营活动现金流出小计 | 77,522.38 | 62,479.19 | 40,620.24 | 23,338.90 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,211.30 | -2,982.94 | -3,029.80 | 180.65 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,955.73 | 1,709.64 | 1,550.85 | 475.45 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,955.73 | 1,709.64 | 1,550.85 | 475.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,955.73 | -1,709.64 | -1,550.85 | -475.45 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 9,331.79 | 6,382.63 | 4,803.21 | 2,325.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,878.11 | 2,895.80 | 1,977.31 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 15,209.90 | 9,278.43 | 6,780.52 | 2,325.00 |
偿还债务支付的现金 | 7,864.18 | 6,292.42 | 4,634.76 | 1,491.94 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33.88 | 23.05 | 17.76 | 7.24 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 45.26 | 38.28 | 6.89 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 7,943.32 | 6,353.76 | 4,659.41 | 1,499.18 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7,266.59 | 2,924.68 | 2,121.11 | 825.82 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20.15 | 268.92 | -4.06 | -5.12 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,119.70 | -1,498.98 | -2,463.60 | 525.91 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,290.75 | 3,290.75 | 3,290.75 | 3,290.75 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,410.45 | 1,791.77 | 827.15 | 3,816.66 |
附注 |
净利润 | 12,644.41 | -- | 6,730.40 | 2,971.39 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,422.20 | -- | 610.72 | 537.71 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,684.98 | -- | 851.56 | 429.34 |
无形资产摊销 | 38.57 | -- | 17.75 | 8.37 |
长期待摊费用摊销 | 12.18 | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 2.48 | -- | 0.79 | 0.53 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 53.41 | -- | 31.44 | 46.41 |
投资损失 | 27.12 | -- | 8.55 | 2.53 |
递延所得税资产减少 | -403.24 | -- | -150.83 | -99.68 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -1,900.77 | -- | 106.10 | -3,098.19 |
经营性应收项目的减少 | -10,083.99 | -- | -5,600.52 | 2,025.50 |
经营性应付项目的增加 | -6,223.54 | -- | -7,345.78 | -3,448.56 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 53.17 | -- | 1,526.58 | 763.29 |
经营活动产生现金流量净额 | -2,211.30 | -- | -3,029.80 | 180.65 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 5,410.45 | -- | 827.15 | 3,816.66 |
现金的期初余额 | 3,290.75 | -- | 3,290.75 | 3,290.75 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 2,119.70 | -- | -2,463.60 | 525.91 |