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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
德科立(688205) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,980.44 | 63,545.47 | 45,724.85 | 21,488.28 | 12,266.21 |
收到的税费返还 | 466.26 | 2,748.45 | 1,859.75 | 1,490.49 | 845.60 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 163.72 | 2,183.65 | 1,252.97 | 975.14 | 112.79 |
经营活动现金流入小计 | 25,610.42 | 68,477.57 | 48,837.57 | 23,953.91 | 13,224.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,567.66 | 45,939.02 | 35,852.54 | 15,046.40 | 9,902.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,269.76 | 11,500.61 | 8,505.06 | 5,927.30 | 2,134.22 |
支付的各项税费 | 945.77 | 3,152.56 | 2,538.67 | 1,205.73 | 699.36 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,168.94 | 6,142.35 | 3,945.19 | 2,173.72 | 866.96 |
经营活动现金流出小计 | 21,952.13 | 66,734.53 | 50,841.46 | 24,353.16 | 13,602.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,658.29 | 1,743.03 | -2,003.89 | -399.24 | -377.98 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 25,000.00 | 382,500.00 | 308,810.57 | 255,000.00 | 105,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 218.75 | 3,274.11 | 2,104.52 | 1,903.86 | 819.79 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 2.81 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 25,218.75 | 385,776.91 | 310,916.54 | 256,905.31 | 105,821.24 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,527.05 | 8,113.84 | 5,560.85 | 3,165.14 | 1,515.84 |
投资所支付的现金 | 108,300.00 | 307,759.73 | 303,607.91 | 227,279.73 | 98,600.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 110,827.05 | 315,873.57 | 309,168.77 | 230,444.87 | 100,115.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | -85,608.30 | 69,903.35 | 1,747.77 | 26,460.44 | 5,705.40 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 21,811.32 | 21,773.09 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 824.17 | 6,162.81 | 1,371.42 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 824.17 | 27,974.12 | 23,144.51 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 2,789.61 | 3,357.92 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15.17 | 5,188.34 | 3,082.49 | 3,075.53 | 15.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 32.63 | 208.91 | -- | 31.08 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 2,837.41 | 8,755.18 | 3,082.49 | 3,106.61 | 15.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,013.24 | 19,218.95 | 20,062.02 | -3,106.61 | -15.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -76.52 | 26.85 | 4.48 | 27.81 | 25.38 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -84,039.78 | 90,892.17 | 19,810.39 | 22,982.40 | 5,337.80 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 109,389.22 | 18,497.04 | 18,497.04 | 18,497.04 | 18,497.04 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 25,349.44 | 109,389.22 | 38,307.43 | 41,479.44 | 23,834.84 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 9,210.45 | -- | 4,779.21 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 809.79 | -- | 233.54 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,238.75 | -- | 1,112.58 | -- |
无形资产摊销 | -- | 37.70 | -- | 18.85 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 174.35 | -- | 87.17 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.82 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3.40 | -- | 1.50 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -48.61 | -- | -26.25 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 11.49 | -- | 46.42 | -- |
投资损失 | -- | -2,752.23 | -- | -1,443.24 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 456.77 | -- | -93.50 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -87.56 | -- | -57.63 | -- |
存货的减少 | -- | -1,443.35 | -- | 3,384.73 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -22,807.38 | -- | -5,928.30 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 12,599.17 | -- | -4,299.17 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 2,289.87 | -- | 1,526.58 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,743.03 | -- | -399.24 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 109,389.22 | -- | 41,479.44 | -- |
现金的期初余额 | -- | 18,497.04 | -- | 18,497.04 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 90,892.17 | -- | 22,982.40 | -- |
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