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| 德科立(688205) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,192.98 | 58,256.91 | 29,830.91 | 19,287.17 | |
| 收到的税费返还 | 2,278.18 | 1,732.99 | 1,287.42 | 395.47 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,605.52 | 3,436.07 | 3,300.00 | 223.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 83,076.68 | 63,425.97 | 34,418.33 | 19,906.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,091.68 | 39,729.38 | 17,791.30 | 12,864.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,459.24 | 7,759.75 | 5,664.10 | 1,963.38 | |
| 支付的各项税费 | 4,434.49 | 4,053.24 | 2,691.07 | 1,618.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,506.64 | 3,387.41 | 1,554.03 | 842.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 70,492.05 | 54,929.79 | 27,700.50 | 17,288.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,584.63 | 8,496.18 | 6,717.83 | 2,617.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 105,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 832.88 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 57.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 105,889.87 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,241.99 | 1,189.26 | 910.34 | 590.42 | |
| 投资所支付的现金 | 210,000.00 | 105,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 213,241.99 | 106,189.26 | 910.34 | 590.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -107,352.11 | -106,189.26 | -910.34 | -590.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 110,959.24 | 110,959.24 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,064.80 | 64.80 | 64.80 | 64.80 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 113,024.04 | 111,024.04 | 64.80 | 64.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,012.00 | 1,012.05 | 1,012.05 | 946.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 75.33 | 60.65 | 41.23 | 21.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,127.16 | 1,531.89 | 53.51 | 31.55 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,214.49 | 2,604.59 | 1,106.79 | 1,000.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 107,809.55 | 108,419.45 | -1,041.99 | -935.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 44.53 | -16.98 | 0.45 | 48.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,086.59 | 10,709.39 | 4,765.95 | 1,139.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,410.45 | 5,405.74 | 5,410.45 | 5,410.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,497.04 | 16,115.13 | 10,176.39 | 6,550.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,161.99 | -- | 7,037.78 | 3,258.49 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,242.00 | -- | 714.57 | 505.11 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,843.11 | -- | 887.87 | 446.89 | |
| 无形资产摊销 | 41.07 | -- | 22.35 | 10.81 | |
| 长期待摊费用摊销 | 155.16 | -- | 73.10 | 36.55 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.82 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12.27 | -- | 0.25 | 0.19 | |
| 公允价值变动损失 | -410.42 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11.82 | -- | 42.95 | -20.82 | |
| 投资损失 | -804.32 | -- | 38.61 | 17.17 | |
| 递延所得税资产减少 | -404.68 | -- | -163.53 | -87.30 | |
| 递延所得税负债增加 | 61.56 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,594.28 | -- | 1,325.20 | 1,652.89 | |
| 经营性应收项目的减少 | 155.07 | -- | -6,672.13 | -3,508.17 | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,365.88 | -- | 1,535.15 | -551.43 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 6,053.17 | -- | 1,526.58 | 763.29 | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,584.63 | -- | 6,717.83 | 2,617.58 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,497.04 | -- | 10,176.39 | 6,550.27 | |
| 现金的期初余额 | 5,410.45 | -- | 5,410.45 | 5,410.45 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,086.59 | -- | 4,765.95 | 1,139.82 | |
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