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百济神州

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

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历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
百济神州(688235) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金169,986.30
收到的税费返还10,824.40
收到的其他与经营活动有关的现金22,754.90
经营活动现金流入小计203,565.60
购买商品、接受劳务支付的现金105,602.60
支付给职工以及为职工支付的现金38,062.90
支付的各项税费20,417.50
支付的其他与经营活动有关的现金33,637.30
经营活动现金流出小计197,720.30
经营活动产生的现金流量净额5,845.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金286,377.80
取得投资收益所收到的现金1,591.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额12,957.90
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计300,927.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金39,681.70
投资所支付的现金487,332.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计527,014.40
投资活动产生的现金流量净额-226,086.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金242,422.20
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金10,000.00
取得借款收到的现金91,600.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计334,022.20
偿还债务支付的现金1,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金841.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计2,441.00
筹资活动产生的现金流量净额331,581.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,265.70
五、现金及现金等价物净增加额109,073.90
加:期初现金及现金等价物余额30,142.30
六、期末现金及现金等价物余额139,216.20
附注
净利润-98,087.40
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,876.80
无形资产摊销311.20
长期待摊费用摊销1,027.10
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失57.40
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用5,136.40
投资损失-1,960.70
递延所得税资产减少-12,224.90
递延所得税负债增加--
存货的减少-7,111.50
经营性应收项目的减少-37,151.30
经营性应付项目的增加93,520.30
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额5,845.30
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额139,216.20
现金的期初余额30,142.30
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额109,073.90
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