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百济神州

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百济神州(688235) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金273,957.70
收到的税费返还2,940.20
收到的其他与经营活动有关的现金24,392.70
经营活动现金流入小计301,290.60
购买商品、接受劳务支付的现金527,107.60
支付给职工以及为职工支付的现金189,885.40
支付的各项税费11,918.60
支付的其他与经营活动有关的现金126,994.10
经营活动现金流出小计855,905.70
经营活动产生的现金流量净额-554,615.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,365,996.10
取得投资收益所收到的现金10,909.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计1,376,905.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金61,818.60
投资所支付的现金806,636.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计868,455.40
投资活动产生的现金流量净额508,450.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金35,200.10
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金2,774.50
取得借款收到的现金47,000.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金10,000.00
筹资活动现金流入小计92,200.10
偿还债务支付的现金23,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,549.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金8,966.90
筹资活动现金流出小计33,516.50
筹资活动产生的现金流量净额58,683.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,641.40
五、现金及现金等价物净增加额15,160.30
加:期初现金及现金等价物余额380,535.30
六、期末现金及现金等价物余额395,695.60
附注
净利润-692,821.50
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,695.80
无形资产摊销9,928.40
长期待摊费用摊销3,724.20
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用13,220.20
投资损失-14,615.80
递延所得税资产减少-1,857.10
递延所得税负债增加--
存货的减少-8,751.90
经营性应收项目的减少-33,070.40
经营性应付项目的增加39,210.90
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额-554,615.10
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额384,225.40
现金的期初余额380,535.30
现金等价物的期末余额11,470.20
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额15,160.30
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