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百济神州(688235) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,178,379.30 | 552,365.10 | |||
收到的税费返还 | 8,680.10 | 2,965.40 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,674.10 | 11,981.80 | |||
经营活动现金流入小计 | 1,203,733.50 | 567,312.30 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 676,470.20 | 373,227.70 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 509,269.00 | 290,018.10 | |||
支付的各项税费 | 55,390.90 | 15,103.30 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 272,850.00 | 128,536.10 | |||
经营活动现金流出小计 | 1,513,980.10 | 806,885.20 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | -310,246.60 | -239,572.90 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 113,483.50 | 179,764.50 | |||
取得投资收益所收到的现金 | 15,150.00 | 6,511.40 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 128,633.50 | 186,275.90 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 209,963.80 | 124,330.40 | |||
投资所支付的现金 | 2,033.10 | 2,033.10 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 211,996.90 | 126,363.50 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -83,363.40 | 59,912.40 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 16,448.70 | 11,126.10 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 239,956.80 | 109,000.00 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 256,405.50 | 120,126.10 | |||
偿还债务支付的现金 | 124,042.90 | 2,571.40 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,956.60 | 2,467.10 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,489.60 | 4,975.70 | |||
筹资活动现金流出小计 | 139,489.10 | 10,014.20 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 116,916.40 | 110,111.90 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,063.80 | -1,309.50 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -277,757.40 | -70,858.10 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,503,789.00 | 1,503,789.00 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,226,031.60 | 1,432,930.90 | |||
附注 | |||||
净利润 | -287,738.90 | -- | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 1,765.00 | -- | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,421.50 | -- | |||
无形资产摊销 | 4,563.50 | -- | |||
长期待摊费用摊销 | 3,229.10 | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -276.30 | -- | |||
固定资产报废损失 | -- | -- | |||
公允价值变动损失 | 1,604.30 | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 16,848.80 | -- | |||
投资损失 | -13,675.50 | -- | |||
递延所得税资产减少 | -- | -- | |||
递延所得税负债增加 | -398.30 | -- | |||
存货的减少 | -25,569.10 | -- | |||
经营性应收项目的减少 | -149,816.00 | -- | |||
经营性应付项目的增加 | -68,024.20 | -- | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | -310,246.60 | -- | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 1,226,031.60 | -- | |||
现金的期初余额 | 1,503,789.00 | -- | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | -277,757.40 | -- |
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