| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,204,168.30 | 926,025.30 | 652,626.90 | 385,406.10 |
| 收到的税费返还 | 94,655.20 | 94,407.00 | 50,865.60 | 1,932.30 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 72,863.70 | 51,224.20 | 44,005.90 | 19,868.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,371,687.20 | 1,071,656.50 | 747,498.40 | 407,207.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,004,390.60 | 810,436.40 | 505,354.20 | 311,686.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 671,795.10 | 502,107.60 | 349,738.20 | 191,060.40 |
| 支付的各项税费 | 106,964.10 | 93,950.40 | 48,160.10 | 26,381.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 368,508.10 | 311,051.60 | 177,979.70 | 74,188.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,151,657.90 | 1,717,546.00 | 1,081,232.20 | 603,315.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -779,970.70 | -645,889.50 | -333,733.80 | -196,108.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 930,656.40 | 892,341.10 | 706,309.60 | 210,215.50 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,017.70 | 5,346.80 | 2,959.30 | 471.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 940,674.10 | 897,687.90 | 709,268.90 | 210,687.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 233,465.20 | 147,332.20 | 74,958.60 | 28,476.50 |
| 投资所支付的现金 | 465,750.40 | 41,347.90 | 326.90 | 3,162.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 699,215.60 | 188,680.10 | 75,285.50 | 31,638.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 241,458.50 | 709,007.80 | 633,983.40 | 179,048.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 33,505.50 | 25,536.40 | 14,869.50 | 7,544.60 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 244,433.20 | 136,010.90 | 45,256.90 | 31,752.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 277,938.70 | 161,547.30 | 60,126.40 | 39,296.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 287,432.50 | 94,158.20 | 73,908.20 | 46,451.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,390.30 | 11,487.80 | 8,250.50 | 3,986.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,926.80 | 11,586.80 | 8,682.00 | 4,488.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 322,749.60 | 117,232.80 | 90,840.70 | 54,925.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -44,810.90 | 44,314.50 | -30,714.30 | -15,629.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,930.60 | 24,371.10 | 6,744.00 | -376.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -576,392.50 | 131,803.90 | 276,279.30 | -33,065.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,587,522.60 | 2,587,522.60 | 2,587,522.60 | 2,587,522.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,011,130.10 | 2,719,326.50 | 2,863,801.90 | 2,554,457.00 |
| 附注 |
| 净利润 | -1,364,204.10 | -- | -666,381.60 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 767.10 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 33,885.50 | -- | 14,859.50 | -- |
| 无形资产摊销 | 5,888.90 | -- | 2,802.60 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 6,173.00 | -- | 3,611.60 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 29.50 | -- | 47.30 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 16,146.20 | -- | 14,364.90 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 171,828.40 | -- | 85,257.50 | -- |
| 投资损失 | -6,382.00 | -- | -687.20 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 80,815.60 | -- | 6,187.60 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 2,388.50 | -- | 345.30 | -- |
| 存货的减少 | -41,534.10 | -- | -21,131.40 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 194,178.10 | -- | 238,557.70 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -33,050.20 | -- | -121,381.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -779,970.70 | -- | -333,733.80 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 2,011,130.10 | -- | 2,606,002.90 | -- |
| 现金的期初余额 | 2,518,757.50 | -- | 2,518,757.50 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 257,799.00 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | 68,765.10 | -- | 68,765.10 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -576,392.50 | -- | 276,279.30 | -- |
每日必读
发行与分配