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| 观典防务(688287) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,750.46 | 4,270.18 | 1,517.47 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 509.16 | 216.60 | 278.69 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 6,259.62 | 4,486.78 | 1,796.15 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,669.32 | 3,701.95 | 2,107.93 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 374.93 | 277.06 | 165.50 | ||
| 支付的各项税费 | 231.45 | 181.64 | 181.64 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,375.46 | 406.77 | 454.20 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 5,651.15 | 4,567.42 | 2,909.28 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 608.47 | -80.64 | -1,113.12 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,341.28 | 152.06 | 100.96 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,341.28 | 152.06 | 100.96 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,341.28 | -152.06 | -100.96 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 15,190.00 | 15,190.00 | 15,190.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 1,150.00 | 1,150.00 | 150.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46.04 | 46.04 | 35.66 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 306.00 | -- | 303.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,502.04 | 1,196.04 | 488.66 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,687.96 | 13,993.96 | 14,701.34 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,955.15 | 13,761.26 | 13,487.25 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 224.17 | 139.30 | 224.17 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,179.32 | 13,900.56 | 13,711.42 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,573.46 | -- | 1,604.25 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -33.80 | -- | 95.22 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 425.74 | -- | 200.49 | ||
| 无形资产摊销 | 61.53 | -- | 24.43 | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 46.04 | -- | 35.66 | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | 5.91 | -- | -13.45 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -1,120.67 | -- | -34.39 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -1,690.59 | -- | -3,903.03 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 340.85 | -- | 877.70 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 608.47 | -- | -1,113.12 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 12,179.32 | -- | 13,711.42 | ||
| 现金的期初余额 | 224.17 | -- | 224.17 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,955.15 | -- | 13,487.25 | ||
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