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| 观典防务(688287) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,499.41 | 7,069.72 | 2,388.64 | 1,371.17 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 806.32 | 328.14 | 207.66 | 100.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 21,305.72 | 7,397.86 | 2,596.29 | 1,471.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,228.73 | 4,578.40 | 3,002.79 | 2,328.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,542.98 | 1,012.19 | 716.39 | 351.08 | |
| 支付的各项税费 | 1,185.61 | 1,028.93 | 954.55 | 416.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,306.51 | 1,630.40 | 799.01 | 265.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 11,263.84 | 8,249.92 | 5,472.74 | 3,362.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,041.89 | -852.06 | -2,876.44 | -1,891.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,400.00 | 1,800.00 | 900.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,800.00 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,200.00 | 1,800.00 | 900.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,765.77 | 11,840.31 | 1,019.27 | 390.23 | |
| 投资所支付的现金 | 4,400.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 40.56 | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,165.77 | 11,840.31 | 1,019.27 | 430.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,965.77 | -10,040.31 | -119.27 | -430.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50,347.38 | 50,347.38 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,981.31 | 3,981.31 | 3,981.31 | 1,683.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,328.69 | 54,328.69 | 3,981.31 | 1,683.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,481.10 | 3,499.79 | 3,499.79 | 691.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 171.24 | 93.65 | 93.65 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 576.40 | 565.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,228.73 | 4,158.44 | 3,593.44 | 691.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 47,099.96 | 50,170.25 | 387.87 | 991.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 38,176.08 | 39,277.88 | -2,607.85 | -1,330.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,261.78 | 9,261.78 | 9,261.78 | 9,261.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,437.85 | 48,539.65 | 6,653.93 | 7,931.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,346.08 | -- | 4,256.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2.52 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,761.60 | -- | 855.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 291.42 | -- | 145.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 109.97 | -- | 52.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 39.80 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 154.24 | -- | -93.65 | -- | |
| 投资损失 | -9.31 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4.59 | -- | -60.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 618.68 | -- | 460.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,028.06 | -- | -9,818.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 700.50 | -- | 896.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,041.89 | -- | -2,876.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 47,437.85 | -- | 6,653.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,261.78 | -- | 9,261.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 38,176.08 | -- | -2,607.85 | -- | |
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