| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,501.94 | 20,939.01 | 11,920.33 | 7,626.26 | 5,209.44 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,213.51 | 1,823.04 | 1,346.83 | 968.78 | 234.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,715.45 | 22,762.05 | 13,267.16 | 8,595.04 | 5,444.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,449.18 | 10,141.86 | 7,600.09 | 3,545.15 | 1,408.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 878.54 | 3,365.85 | 2,541.56 | 1,721.37 | 959.51 |
| 支付的各项税费 | 178.83 | 1,864.23 | 1,729.53 | 1,453.41 | 337.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 549.68 | 1,860.47 | 1,444.92 | 828.71 | 313.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,056.23 | 17,232.41 | 13,316.11 | 7,548.64 | 3,018.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,659.22 | 5,529.64 | -48.95 | 1,046.40 | 2,425.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 6.00 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 1,006.36 | 1,000.36 | 1,000.36 | 1,000.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,462.82 | 4,071.79 | 1,891.28 | 1,221.08 | 1,149.55 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,462.82 | 4,071.79 | 1,891.28 | 1,221.08 | 1,149.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,462.82 | -3,065.43 | -890.92 | -220.72 | -149.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,660.44 | 7,180.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,400.51 | 24,900.00 | 24,700.00 | 15,100.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,060.95 | 32,080.00 | 24,700.00 | 15,100.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 3,025.96 | 7,180.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 1,870.32 | 1,852.58 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 22,497.93 | 12,624.77 | 11,194.37 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,025.96 | 31,548.25 | 14,477.34 | 11,194.37 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,034.99 | 531.75 | 10,222.66 | 3,905.63 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,231.39 | 2,995.96 | 9,282.78 | 4,731.31 | 2,276.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,497.98 | 2,502.01 | 2,502.01 | 2,502.01 | 41,698.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,729.37 | 5,497.98 | 11,784.80 | 7,233.32 | 43,975.08 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 2,115.31 | -- | 3,138.27 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -1.35 | -- | 0.90 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,481.47 | -- | 1,144.91 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,217.28 | -- | 1,063.06 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 143.48 | -- | 71.74 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 134.24 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 140.65 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 26.08 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -0.24 | -- | -0.24 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -258.84 | -- | -101.40 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 9.10 | -- | -0.02 | -- |
| 存货的减少 | -- | -564.88 | -- | 1,113.70 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,506.78 | -- | -7,984.38 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,775.55 | -- | 1,782.74 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,529.64 | -- | 1,046.40 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 5,497.98 | -- | 7,233.32 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 2,502.01 | -- | 2,502.01 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,995.96 | -- | 4,731.31 | -- |
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