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| 观典防务(688287) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,427.20 | 6,938.23 | 4,792.86 | 460.82 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 982.02 | 606.24 | 559.08 | 7.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 16,409.22 | 7,544.46 | 5,351.94 | 468.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,440.81 | 9,697.38 | 5,706.36 | 2,396.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,228.08 | 834.84 | 579.85 | 333.52 | |
| 支付的各项税费 | 314.23 | 318.52 | 294.36 | 57.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,274.76 | 774.43 | 642.30 | 796.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 13,257.88 | 11,625.17 | 7,222.88 | 3,583.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,151.34 | -4,080.71 | -1,870.94 | -3,115.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.38 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.78 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,009.15 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 820.82 | 202.33 | 153.98 | 23.32 | |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,820.82 | 202.33 | 153.98 | 23.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -811.67 | -202.33 | -153.98 | -23.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,499.79 | 2,499.79 | 2,499.79 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,499.79 | 2,499.79 | 2,499.79 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 71.78 | 35.47 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 71.78 | 35.47 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,428.01 | 2,464.32 | 2,499.79 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,767.68 | -1,818.72 | 474.87 | -3,138.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,494.10 | 4,494.10 | 4,494.10 | 4,494.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,261.78 | 2,675.38 | 4,968.97 | 1,355.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,170.42 | -- | 2,795.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 26.83 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,607.85 | -- | 823.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 245.58 | -- | 120.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 94.66 | -- | 37.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.11 | -- | -0.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 61.53 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 71.78 | -- | 0.58 | -- | |
| 投资损失 | -0.92 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6.07 | -- | -44.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,303.52 | -- | -434.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,509.70 | -- | -4,707.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 679.14 | -- | -758.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,151.34 | -- | -1,870.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,261.78 | -- | 4,968.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,494.10 | -- | 4,494.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,767.68 | -- | 474.87 | -- | |
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