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观典防务

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观典防务(688287) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,777.731,032.51
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金1,461.361,392.50
经营活动现金流入小计8,239.092,425.00
购买商品、接受劳务支付的现金3,273.041,303.81
支付给职工以及为职工支付的现金1,062.49427.43
支付的各项税费539.19459.85
支付的其他与经营活动有关的现金1,561.35314.59
经营活动现金流出小计6,436.072,505.69
经营活动产生的现金流量净额1,803.02-80.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,000.005,000.00
取得投资收益所收到的现金79.49--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计7,079.495,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,114.945,436.01
投资所支付的现金6,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计12,114.945,436.01
投资活动产生的现金流量净额-5,035.45-436.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计----
筹资活动产生的现金流量净额----
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-3,232.43-516.70
加:期初现金及现金等价物余额5,078.985,078.98
六、期末现金及现金等价物余额1,846.564,562.29
附注
净利润3,001.352,530.93
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备45.70145.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,049.45461.12
无形资产摊销240.96120.50
长期待摊费用摊销79.8142.73
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失1.531.53
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用----
投资损失-79.49--
递延所得税资产减少-6.85-21.78
递延所得税负债增加----
存货的减少-470.49-29.68
经营性应收项目的减少-2,257.34-3,191.93
经营性应付项目的增加198.41-139.29
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额1,803.02-80.69
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,846.564,562.29
现金的期初余额5,078.985,078.98
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-3,232.43-516.70
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