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浩瀚深度(688292) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,120.17 | 7,707.78 | |||
收到的税费返还 | 2,335.38 | 1,046.04 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 354.38 | 1,273.40 | |||
经营活动现金流入小计 | 28,809.94 | 10,027.23 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,756.68 | 8,279.17 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,269.94 | 5,047.48 | |||
支付的各项税费 | 3,676.34 | 2,293.04 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,242.26 | 3,597.37 | |||
经营活动现金流出小计 | 38,945.22 | 19,217.06 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | -10,135.28 | -9,189.84 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流入小计 | -- | -- | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 227.98 | 900.28 | |||
投资所支付的现金 | -- | -- | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 227.98 | 900.28 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -227.98 | -900.28 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 11,510.54 | 5,800.00 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 33.00 | |||
筹资活动现金流入小计 | 11,510.54 | 5,833.00 | |||
偿还债务支付的现金 | 7,000.00 | 5,554.65 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,633.92 | 1,372.35 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.12 | -- | |||
筹资活动现金流出小计 | 8,634.04 | 6,927.00 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,876.50 | -1,094.00 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,486.76 | -11,184.11 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,791.71 | 14,791.71 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,304.95 | 3,607.60 | |||
附注 | |||||
净利润 | -3,962.71 | -4,481.99 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 1,472.47 | 854.08 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 908.78 | 452.74 | |||
无形资产摊销 | 47.15 | 23.57 | |||
长期待摊费用摊销 | 62.07 | 36.57 | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.53 | -- | |||
固定资产报废损失 | -- | 2.53 | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 459.06 | 211.65 | |||
投资损失 | -- | -- | |||
递延所得税资产减少 | -148.09 | -34.00 | |||
递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
存货的减少 | -6,739.89 | -550.57 | |||
经营性应收项目的减少 | -2,311.89 | -1,174.84 | |||
经营性应付项目的增加 | 1,501.48 | -3,149.85 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -1,426.24 | -1,379.72 | |||
经营活动产生现金流量净额 | -10,135.28 | -9,189.84 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 7,304.95 | 3,607.60 | |||
现金的期初余额 | 14,791.71 | 14,791.71 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | -7,486.76 | -11,184.11 |
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