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浩瀚深度(688292) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,256.16 | 19,968.05 | |||
收到的税费返还 | 1,194.97 | 96.00 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 459.51 | 265.51 | |||
经营活动现金流入小计 | 43,910.64 | 20,329.56 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,911.65 | 11,150.23 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,517.03 | 5,276.28 | |||
支付的各项税费 | 2,253.16 | 1,489.72 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,710.56 | 2,099.26 | |||
经营活动现金流出小计 | 37,392.39 | 20,015.49 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 6,518.25 | 314.07 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 32,470.00 | 9,740.00 | |||
取得投资收益所收到的现金 | 164.15 | 74.01 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.82 | -- | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 32,635.97 | 9,814.01 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 627.82 | 15.03 | |||
投资所支付的现金 | 34,965.00 | 10,510.00 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 35,592.82 | 10,525.03 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -2,956.85 | -711.02 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 250.00 | 200.00 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 250.00 | 200.00 | |||
偿还债务支付的现金 | 2,300.00 | 2,250.00 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10.20 | 9.06 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流出小计 | 2,310.20 | 2,259.06 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,060.20 | -2,059.06 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,501.20 | -2,456.02 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,284.26 | 5,284.26 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,785.47 | 2,828.25 | |||
附注 | |||||
净利润 | 3,597.83 | 196.07 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | -106.61 | -234.54 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 297.33 | 131.30 | |||
无形资产摊销 | 66.66 | 24.00 | |||
长期待摊费用摊销 | 11.45 | 9.54 | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.12 | |||
固定资产报废损失 | -1.70 | -- | |||
公允价值变动损失 | -73.52 | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 6.93 | 5.01 | |||
投资损失 | -146.65 | -66.43 | |||
递延所得税资产减少 | 273.88 | 41.40 | |||
递延所得税负债增加 | 11.03 | -- | |||
存货的减少 | 4,080.90 | -7.37 | |||
经营性应收项目的减少 | 3,402.02 | 3,296.25 | |||
经营性应付项目的增加 | -4,018.43 | -2,898.81 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -182.46 | |||
经营活动产生现金流量净额 | 6,518.25 | 314.07 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 6,785.47 | 2,828.25 | |||
现金的期初余额 | 5,284.26 | 5,284.26 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 1,501.20 | -2,456.02 |
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