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浩瀚深度(688292) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,965.32 | 16,881.32 | |||
收到的税费返还 | 1,184.17 | 638.97 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 506.60 | 562.61 | |||
经营活动现金流入小计 | 40,656.09 | 18,082.90 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,605.40 | 6,071.85 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,227.17 | 6,197.00 | |||
支付的各项税费 | 1,783.01 | 1,121.94 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,498.16 | 2,771.75 | |||
经营活动现金流出小计 | 33,113.74 | 16,162.53 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 7,542.35 | 1,920.37 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 29,200.00 | 16,820.41 | |||
取得投资收益所收到的现金 | 218.98 | 114.91 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.09 | -- | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 29,421.07 | 16,935.32 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 265.30 | 92.77 | |||
投资所支付的现金 | 38,690.00 | 22,620.00 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 38,955.30 | 22,712.77 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -9,534.24 | -5,777.45 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | -- | -- | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | |||
偿还债务支付的现金 | 50.00 | -- | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,180.35 | 1.22 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 218.70 | -- | |||
筹资活动现金流出小计 | 1,449.05 | 1.22 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,449.05 | -1.22 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,440.93 | -3,858.30 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,785.47 | 6,785.47 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,344.53 | 2,927.16 | |||
附注 | |||||
净利润 | 5,336.22 | 2,686.45 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 321.71 | 215.58 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 302.26 | 151.67 | |||
无形资产摊销 | 47.98 | 24.58 | |||
长期待摊费用摊销 | 4.53 | 2.62 | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.97 | -- | |||
固定资产报废损失 | -1.22 | 8.28 | |||
公允价值变动损失 | -158.80 | -34.34 | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 1.67 | 1.27 | |||
投资损失 | -201.80 | -105.82 | |||
递延所得税资产减少 | 286.27 | 175.08 | |||
递延所得税负债增加 | 23.82 | 5.15 | |||
存货的减少 | 983.13 | 2,818.49 | |||
经营性应收项目的减少 | 347.08 | -2,384.13 | |||
经营性应付项目的增加 | 381.57 | -2,066.69 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | 127.92 | 127.92 | |||
经营活动产生现金流量净额 | 7,542.35 | 1,920.37 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 3,344.53 | 2,927.16 | |||
现金的期初余额 | 6,785.47 | 6,785.47 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | -3,440.93 | -3,858.30 |
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