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| 浩瀚深度(688292) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,188.54 | 15,357.53 | |||
| 收到的税费返还 | 2,573.12 | 573.57 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,821.60 | 2,559.46 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 43,583.26 | 18,490.56 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,685.37 | 12,408.96 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,896.35 | 4,482.01 | |||
| 支付的各项税费 | 3,538.55 | 1,617.11 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,084.58 | 2,350.63 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 39,204.85 | 20,858.72 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,378.41 | -2,368.16 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,440.00 | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 92.33 | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,440.00 | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 9,532.33 | -- | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 61.10 | 0.50 | |||
| 投资所支付的现金 | 11,590.00 | 150.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,440.00 | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 11,651.10 | 150.50 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,118.76 | -150.50 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 2,100.00 | 2,000.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 110.00 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,210.00 | 2,000.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 4,100.00 | 2,260.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 177.26 | 96.64 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 4,277.26 | 2,356.64 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,067.26 | -356.64 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 192.39 | -2,875.30 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,091.87 | 5,091.87 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,284.26 | 2,216.57 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,535.59 | -38.54 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 245.16 | 929.31 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 731.44 | 396.73 | |||
| 无形资产摊销 | 79.07 | 24.44 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 52.98 | 28.61 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.13 | |||
| 固定资产报废损失 | 0.33 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 174.34 | 90.32 | |||
| 投资损失 | -74.46 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -26.37 | -81.19 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -2,001.90 | -3,682.29 | |||
| 经营性应收项目的减少 | 1,457.11 | 406.62 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 2,459.84 | -215.27 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 946.29 | -227.04 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,378.41 | -2,368.16 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 5,284.26 | 2,216.57 | |||
| 现金的期初余额 | 5,091.87 | 5,091.87 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 192.39 | -2,875.30 | |||
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