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| 浩瀚深度(688292) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,089.23 | 22,885.08 | 14,155.67 | -- | |
| 收到的税费返还 | 1,299.16 | 1,128.90 | 1,028.46 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,472.35 | 450.97 | 268.16 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 44,860.74 | 24,464.95 | 15,452.29 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,207.76 | 26,270.32 | 14,871.26 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,697.97 | 10,448.36 | 8,332.69 | -- | |
| 支付的各项税费 | 2,789.59 | 2,471.12 | 1,842.90 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,454.37 | 4,738.39 | 2,387.26 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 60,149.69 | 43,928.19 | 27,434.12 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,288.95 | -19,463.23 | -11,981.82 | -8,064.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 26,344.00 | 26,844.87 | 20,908.40 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 325.59 | 293.37 | 243.44 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.08 | 0.08 | 0.13 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,671.67 | 27,138.32 | 21,151.97 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 591.87 | 301.99 | 33.92 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 26,840.00 | 13,940.00 | 11,390.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,431.87 | 14,241.99 | 11,423.92 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -760.20 | 12,896.34 | 9,728.05 | 4,616.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 58,969.86 | 58,969.86 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 58,969.86 | 58,969.86 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,178.60 | 1,178.60 | 1,178.60 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,872.68 | 834.49 | 109.48 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,051.28 | 2,013.09 | 1,288.08 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 55,918.58 | 56,956.77 | -1,288.08 | -78.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 39,869.43 | 50,389.88 | -3,541.85 | -3,527.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,890.22 | 6,890.22 | 6,890.22 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,759.65 | 57,280.10 | 3,348.37 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,742.89 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,224.34 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 180.36 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 13.27 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4.53 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.95 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.06 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -9.97 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 55.74 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -207.23 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -238.60 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -16.26 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,393.15 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,147.10 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,321.14 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -95.45 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -15,288.95 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 3,849.04 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,759.65 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,890.22 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 39,869.43 | -- | -- | -- | |
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