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| 浩瀚深度(688292) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,683.60 | 23,571.91 | 15,669.94 | 7,701.67 | |
| 收到的税费返还 | 1,041.09 | 639.85 | 532.33 | 286.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 856.49 | 439.93 | 279.15 | 154.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 44,581.18 | 24,651.69 | 16,481.42 | 8,142.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,520.09 | 13,991.30 | 8,886.60 | 4,565.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,295.74 | 10,430.87 | 7,560.27 | 4,694.19 | |
| 支付的各项税费 | 3,355.17 | 2,247.24 | 1,650.42 | 908.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,755.88 | 3,739.66 | 2,263.74 | 1,157.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 40,926.88 | 30,409.07 | 20,361.02 | 11,325.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,654.30 | -5,757.39 | -3,879.61 | -3,183.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 37,890.00 | 30,325.00 | 22,025.00 | 9,260.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 550.77 | 504.52 | 335.36 | 81.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.00 | 0.25 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 38,465.77 | 30,829.77 | 22,360.36 | 9,341.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 173.63 | 440.76 | 195.88 | 71.85 | |
| 投资所支付的现金 | 36,600.00 | 23,690.00 | 17,100.00 | 7,090.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,773.63 | 24,130.76 | 17,295.88 | 7,161.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,692.14 | 6,699.01 | 5,064.48 | 2,179.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,178.60 | 1,195.01 | 1,178.72 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 671.15 | 493.00 | 359.30 | 30.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,849.75 | 1,688.01 | 1,538.02 | 30.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,800.75 | -1,639.01 | -1,489.02 | 19.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,545.69 | -697.39 | -304.15 | -984.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,344.53 | 3,344.53 | 3,344.53 | 3,344.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,890.22 | 2,647.14 | 3,040.38 | 2,360.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,805.00 | -- | 2,721.93 | 125.65 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 511.77 | -- | 322.99 | 95.45 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 235.37 | -- | 119.47 | 86.99 | |
| 无形资产摊销 | 50.50 | -- | 23.83 | 11.28 | |
| 长期待摊费用摊销 | 4.53 | -- | 2.26 | 1.13 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.19 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.42 | -- | 0.25 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -118.35 | -- | 94.99 | -30.67 | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11.19 | -- | 4.53 | 2.63 | |
| 投资损失 | -318.45 | -- | -335.36 | -41.11 | |
| 递延所得税资产减少 | -122.54 | -- | -86.94 | -70.68 | |
| 递延所得税负债增加 | -17.10 | -- | -14.25 | -1.51 | |
| 存货的减少 | -4,252.31 | -- | -944.58 | -2,393.62 | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,941.52 | -- | -4,746.23 | -2,329.49 | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,476.71 | -- | -1,196.62 | 1,344.78 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,654.30 | -- | -3,879.61 | -3,183.39 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,890.22 | -- | 3,040.38 | 2,360.13 | |
| 现金的期初余额 | 3,344.53 | -- | 3,344.53 | 3,344.53 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,545.69 | -- | -304.15 | -984.40 | |
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