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| 之江生物(688317) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,747.55 | 6,744.84 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 826.54 | 463.88 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 15,574.09 | 7,208.73 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,814.92 | 3,280.50 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,453.30 | 1,174.85 | |||
| 支付的各项税费 | 1,499.30 | 1,004.89 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,353.97 | 2,359.27 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 11,121.49 | 7,819.50 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,452.60 | -610.78 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 29,000.00 | 1,005.44 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 333.15 | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 184.24 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 513.00 | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 30,030.39 | 1,005.44 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,182.42 | 1,008.07 | |||
| 投资所支付的现金 | 39,646.92 | 3,000.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,796.92 | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 67.50 | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 42,896.84 | 6,804.98 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,866.45 | -5,799.55 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 13,003.56 | 13,003.56 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 13,003.56 | 13,003.56 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 360.61 | 299.48 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,502.41 | 4,501.74 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 4,863.02 | 4,801.22 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,140.54 | 8,202.34 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 238.16 | 67.38 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35.14 | 1,859.40 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,682.53 | 9,682.53 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,647.39 | 11,541.93 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,872.85 | 1,702.40 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 161.64 | 51.10 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,427.55 | 607.68 | |||
| 无形资产摊销 | 11.18 | 5.79 | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | -100.72 | -58.71 | |||
| 投资损失 | -149.71 | -5.44 | |||
| 递延所得税资产减少 | -24.56 | 6.78 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -549.05 | -691.36 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -1,637.48 | -931.37 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 790.82 | -1,297.64 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -349.92 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,452.60 | -610.78 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 9,647.39 | 11,541.93 | |||
| 现金的期初余额 | 9,682.53 | 9,682.53 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -35.14 | 1,859.40 | |||
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